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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 286 320.00 | 7 013 794.00 | 50 272 525.00 | 57 286 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 286 320.00 | 7 013 794.00 | 50 272 525.00 | 57 286 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 750 574.00 | | 12 750 574.00 | 12 750 574.00 |
BZ Autres créances | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
CF Disponibilités | 1 552 614.00 | | 1 552 614.00 | 1 552 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 456 646.00 | | 14 456 646.00 | 14 456 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 742 966.00 | 7 013 794.00 | 64 729 171.00 | 71 742 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 184.00 | -7 839.00 | | 116 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 334.00 | 144 523.00 | | 108 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 332 146.00 | 27 831 325.00 | | 26 332 146.00 |
DL TOTAL (I) | 26 782 164.00 | 28 173 009.00 | | 26 782 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 891.00 | 333 172.00 | | 91 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 942.00 | 215 245.00 | | 580 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 812.00 | 6 456 633.00 | | 6 057 812.00 |
EA Autres dettes | | 106 994.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 216 361.00 | 33 073 310.00 | | 31 216 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 947 007.00 | 40 185 356.00 | | 37 947 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 729 171.00 | 68 358 365.00 | | 64 729 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 923.00 | | 3 217 923.00 | 3 217 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 923.00 | | 3 217 923.00 | 3 217 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 274.00 | 72 388.00 | | 59 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 336.00 | 4 867 144.00 | | 4 720 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 002.00 | 4 722 620.00 | | 4 612 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 334.00 | 144 523.00 | | 108 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 286 320.00 | | | 57 286 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 286 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 286 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 286 320.00 | | | 57 286 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 410.00 | 2 864 384.00 | | 4 149 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 410.00 | 2 864 384.00 | | 4 149 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 942.00 | 580 942.00 | | 580 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 216 361.00 | 3 179 604.00 | 7 964 074.00 | 31 216 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904 032.00 | 1 444 125.00 | 11 459 907.00 | 12 904 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 036 617.00 | 4 542 529.00 | 9 520 662.00 | 38 036 617.00 |