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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 286 320.00 | 12 742 562.00 | 44 543 757.00 | 57 286 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 286 320.00 | 12 742 562.00 | 44 543 757.00 | 57 286 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418 214.00 | | 10 418 214.00 | 10 418 214.00 |
BZ Autres créances | 145 251.00 | | 145 251.00 | 145 251.00 |
CF Disponibilités | 1 745 316.00 | | 1 745 316.00 | 1 745 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 319 278.00 | | 12 319 278.00 | 12 319 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 605 599.00 | 12 742 562.00 | 56 863 036.00 | 69 605 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 225 244.00 | | | 9 225 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 417.00 | 224 518.00 | | 237 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 148.00 | 101 049.00 | | 115 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333 789.00 | 24 832 968.00 | | 23 333 789.00 |
DL TOTAL (I) | 23 911 855.00 | 25 384 035.00 | | 23 911 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 363.00 | 328 168.00 | | 324 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179 701.00 | 5 600 608.00 | | 5 179 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 445 270.00 | 29 362 875.00 | | 27 445 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 951 180.00 | 35 291 652.00 | | 32 951 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 863 036.00 | 60 675 688.00 | | 56 863 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 455.00 | 2 962 031.00 | | 2 870 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350 852.00 | | 3 350 852.00 | 3 350 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 852.00 | | 3 350 852.00 | 3 350 852.00 |
FQ Autres produits | | | 44 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 770.00 | 49 608.00 | | 44 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 419.00 | 4 756 311.00 | | 4 897 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 271.00 | 4 655 261.00 | | 4 782 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 148.00 | 101 049.00 | | 115 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 286 320.00 | | | 57 286 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 286 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 286 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 286 320.00 | | | 57 286 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 878 179.00 | 2 864 384.00 | | 9 878 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 878 179.00 | 2 864 384.00 | | 9 878 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 363.00 | 324 363.00 | | 324 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 445 271.00 | 2 019 659.00 | 7 520 449.00 | 27 445 271.00 |
UX Autres créances clients | 10 418 214.00 | | | 10 418 214.00 |
VP Divers | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181 339.00 | 526 434.00 | 1 467 862.00 | 5 181 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 573 755.00 | 1 348 510.00 | 9 225 245.00 | 10 573 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 950 973.00 | 2 870 456.00 | 8 988 312.00 | 32 950 973.00 |