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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 298 058.00 | 21 337 507.00 | 35 960 550.00 | 57 298 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 298 058.00 | 21 337 507.00 | 35 960 550.00 | 57 298 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438 422.00 | | 7 438 422.00 | 7 438 422.00 |
BZ Autres créances | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
CF Disponibilités | 3 119 220.00 | | 3 119 220.00 | 3 119 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 691 228.00 | | 10 691 228.00 | 10 691 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 989 286.00 | 21 337 507.00 | 46 651 778.00 | 67 989 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 341.00 | 345 197.00 | | 361 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 717.00 | 28 034.00 | | 37 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 836 254.00 | 20 335 432.00 | | 18 836 254.00 |
DL TOTAL (I) | 19 460 813.00 | 20 934 164.00 | | 19 460 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 416.00 | 648 703.00 | | 563 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074 833.00 | 4 506 473.00 | | 4 074 833.00 |
EA Autres dettes | 25 820.00 | 5 364.00 | | 25 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 526 895.00 | 24 106 478.00 | | 22 526 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 190 965.00 | 29 267 019.00 | | 27 190 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 651 778.00 | 50 201 183.00 | | 46 651 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 261.00 | 3 160 020.00 | | 2 967 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 139.00 | | 3 122 139.00 | 3 122 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 139.00 | | 3 122 139.00 | 3 122 139.00 |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | 10 902.00 | | 13 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 788.00 | 5 242 515.00 | | 4 632 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 071.00 | 5 214 480.00 | | 4 595 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 717.00 | 28 034.00 | | 37 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 298 058.00 | | | 57 298 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 298 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 298 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 298 058.00 | | | 57 298 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 472 328.00 | 2 865 180.00 | | 18 472 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 472 328.00 | 2 865 180.00 | | 18 472 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 417.00 | 563 417.00 | | 563 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060 699.00 | 519 731.00 | 1 350 765.00 | 4 060 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 526 896.00 | 1 844 159.00 | 6 934 962.00 | 22 526 896.00 |
UX Autres créances clients | 7 438 422.00 | 1 050 755.00 | 6 387 667.00 | 7 438 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 572 008.00 | 1 184 341.00 | 6 387 667.00 | 7 572 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 190 965.00 | 2 967 261.00 | 8 285 727.00 | 27 190 965.00 |