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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 298 058.00 | 18 472 327.00 | 38 825 730.00 | 57 298 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 298 058.00 | 18 472 327.00 | 38 825 730.00 | 57 298 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 298 058.00 | 18 472 327.00 | 38 825 730.00 | 57 298 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334 645.00 | | 9 334 645.00 | 9 334 645.00 |
BZ Autres créances | 9 501 740.00 | | 9 501 740.00 | 9 501 740.00 |
CF Disponibilités | 1 870 960.00 | | 1 870 960.00 | 1 870 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 375 453.00 | | 11 375 453.00 | 11 375 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 673 511.00 | 18 472 327.00 | 50 201 183.00 | 68 673 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 280 158.00 | | | 7 280 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 197.00 | 318 945.00 | | 345 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | 26 251.00 | | 28 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 335 432.00 | 21 834 611.00 | | 20 335 432.00 |
DL TOTAL (I) | 20 934 164.00 | 22 405 308.00 | | 20 934 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 703.00 | 637 673.00 | | 648 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505 581.00 | 4 859 702.00 | | 4 505 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 89 588.00 | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 106 478.00 | 25 705 918.00 | | 24 106 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 267 019.00 | 31 292 883.00 | | 29 267 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 201 183.00 | 53 698 191.00 | | 50 201 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 020.00 | 3 276 393.00 | | 3 160 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 094.00 | | 3 626 094.00 | 3 626 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 094.00 | | 3 626 094.00 | 3 626 094.00 |
FQ Autres produits | | | 111 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 209.00 | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 515.00 | 4 837 266.00 | | 5 242 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 480.00 | 4 811 014.00 | | 5 214 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 034.00 | 26 251.00 | | 28 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 298 058.00 | | | 57 298 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 298 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 298 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 298 058.00 | | | 57 298 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 607 148.00 | 2 865 180.00 | | 15 607 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 607 148.00 | 2 865 180.00 | | 15 607 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 703.00 | 648 703.00 | | 648 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505 582.00 | 604 839.00 | 1 390 496.00 | 4 505 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 106 478.00 | 1 900 222.00 | 7 133 618.00 | 24 106 478.00 |
UX Autres créances clients | 9 334 646.00 | 2 054 488.00 | 7 280 158.00 | 9 334 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 503 749.00 | 2 223 591.00 | 7 280 158.00 | 9 503 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 267 019.00 | 3 160 020.00 | 8 524 114.00 | 29 267 019.00 |