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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 286 320.00 | 9 878 178.00 | 47 408 141.00 | 57 286 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 286 320.00 | 9 878 178.00 | 47 408 141.00 | 57 286 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 504 278.00 | | 11 504 278.00 | 11 504 278.00 |
CF Disponibilités | 1 680 561.00 | | 1 680 561.00 | 1 680 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 546.00 | | 13 267 546.00 | 13 267 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 553 866.00 | 9 878 178.00 | 60 675 688.00 | 70 553 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 304 550.00 | | | 10 304 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 518.00 | 116 184.00 | | 224 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 049.00 | 108 334.00 | | 101 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 832 968.00 | 26 332 146.00 | | 24 832 968.00 |
DL TOTAL (I) | 25 384 035.00 | 26 782 164.00 | | 25 384 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 168.00 | 580 942.00 | | 328 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600 608.00 | 6 057 812.00 | | 5 600 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 362 875.00 | 31 216 361.00 | | 29 362 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 291 652.00 | 37 947 007.00 | | 35 291 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 675 688.00 | 64 729 171.00 | | 60 675 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 031.00 | 4 601 536.00 | | 2 962 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 315.00 | | 3 247 315.00 | 3 247 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 315.00 | | 3 247 315.00 | 3 247 315.00 |
FQ Autres produits | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 608.00 | 59 274.00 | | 49 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 311.00 | 4 720 336.00 | | 4 756 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 261.00 | 4 612 002.00 | | 4 655 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 049.00 | 108 334.00 | | 101 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 286 320.00 | | | 57 286 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 286 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 286 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 286 320.00 | | | 57 286 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013 794.00 | 2 864 384.00 | | 7 013 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 794.00 | 2 864 384.00 | | 7 013 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 169.00 | 328 169.00 | | 328 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 362 875.00 | 3 409 152.00 | 7 725 199.00 | 29 362 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 504 279.00 | | | 11 504 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
VP Divers | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600 608.00 | 550 828.00 | 1 508 812.00 | 5 600 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 586 985.00 | 1 282 434.00 | 10 304 551.00 | 11 586 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 291 653.00 | 4 288 149.00 | 9 234 012.00 | 35 291 653.00 |