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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 298 058.00 | 15 607 147.00 | 41 690 910.00 | 57 298 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 298 058.00 | 15 607 147.00 | 41 690 910.00 | 57 298 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874 717.00 | | 9 874 717.00 | 9 874 717.00 |
BZ Autres créances | 213 614.00 | | 213 614.00 | 213 614.00 |
CF Disponibilités | 1 908 394.00 | | 1 908 394.00 | 1 908 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 007 281.00 | | 12 007 281.00 | 12 007 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 305 339.00 | 15 607 147.00 | 53 698 191.00 | 69 305 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 216 139.00 | | | 8 216 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 945.00 | 237 417.00 | | 318 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 251.00 | 115 148.00 | | 26 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 834 611.00 | 23 333 789.00 | | 21 834 611.00 |
DL TOTAL (I) | 22 405 308.00 | 23 911 855.00 | | 22 405 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 673.00 | 324 363.00 | | 637 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859 702.00 | 5 179 701.00 | | 4 859 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 846.00 | | |
EA Autres dettes | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 705 918.00 | 27 445 270.00 | | 25 705 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 292 883.00 | 32 951 180.00 | | 31 292 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 698 191.00 | 56 863 036.00 | | 53 698 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 393.00 | 2 870 456.00 | | 3 276 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 202.00 | | 3 268 202.00 | 3 268 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 202.00 | | 3 268 202.00 | 3 268 202.00 |
FQ Autres produits | | | 67 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 178.00 | 1 499 178.00 | | 1 499 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 44 770.00 | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 266.00 | 4 897 419.00 | | 4 837 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 014.00 | 4 782 271.00 | | 4 811 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 251.00 | 115 148.00 | | 26 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742 563.00 | 2 864 585.00 | | 12 742 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 742 563.00 | 2 864 585.00 | | 12 742 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 673.00 | 637 673.00 | | 637 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 705 919.00 | 1 961 159.00 | 7 327 887.00 | 25 705 919.00 |
UX Autres créances clients | 9 874 717.00 | 1 658 578.00 | 8 216 139.00 | 9 874 717.00 |
VP Divers | 213 614.00 | 213 614.00 | | 213 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859 703.00 | 587 972.00 | 1 429 350.00 | 4 859 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 098 887.00 | 1 882 748.00 | 8 216 139.00 | 10 098 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 292 883.00 | 3 276 393.00 | 8 757 237.00 | 31 292 883.00 |