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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246 809.00 | 2 026 835.00 | 219 974.00 | 2 246 809.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 085 031.00 | 13 791.00 | 3 071 240.00 | 3 085 031.00 |
AN Terrains | 454 819.00 | 215 532.00 | 239 287.00 | 454 819.00 |
AP Constructions | 5 010 190.00 | 3 759 118.00 | 1 251 072.00 | 5 010 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 531.00 | 5 616 897.00 | 3 074 635.00 | 8 691 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 226.00 | 777 190.00 | 369 036.00 | 1 146 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 708.00 | | 699 708.00 | 699 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 253 123.00 | 12 409 363.00 | 9 843 760.00 | 22 253 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 439.00 | | 3 033 439.00 | 3 033 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 824.00 | 7 005.00 | 834 819.00 | 841 824.00 |
BT Marchandises | 1 324 875.00 | 8 897.00 | 1 315 978.00 | 1 324 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722 473.00 | 211 259.00 | 12 511 214.00 | 12 722 473.00 |
BZ Autres créances | 20 702 538.00 | 106 372.00 | 20 596 166.00 | 20 702 538.00 |
CF Disponibilités | 310 737.00 | | 310 737.00 | 310 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 099 230.00 | 333 532.00 | 38 765 698.00 | 39 099 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 352 353.00 | 12 742 895.00 | 48 609 458.00 | 61 352 353.00 |
CU Autres participations | 373 607.00 | | 373 607.00 | 373 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 182 940.00 | 7 182 940.00 | | 7 182 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 786 151.00 | 12 786 151.00 | | 12 786 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
DG Autres réserves | 4 102 769.00 | 1 932 972.00 | | 4 102 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 103.00 | 2 169 796.00 | | 473 103.00 |
DK Provisions réglementées | 2 388 482.00 | 2 000 321.00 | | 2 388 482.00 |
DL TOTAL (I) | 27 651 738.00 | 26 790 474.00 | | 27 651 738.00 |
DN Avances conditionnées | | 203 606.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 203 606.00 | | |
DP Provisions pour risques | 163 066.00 | | | 163 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337 812.00 | 990 646.00 | | 1 337 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 878.00 | 990 646.00 | | 1 500 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 549.00 | 3 159 689.00 | | 1 720 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686 274.00 | 10 344 187.00 | | 12 686 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362 432.00 | 4 179 757.00 | | 4 362 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 715.00 | 516 737.00 | | 346 715.00 |
EA Autres dettes | 243 760.00 | 51 376.00 | | 243 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 111.00 | 40 227.00 | | 97 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 456 842.00 | 18 292 965.00 | | 19 456 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 609 458.00 | 46 277 690.00 | | 48 609 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 927 555.00 | 1 907 920.00 | 22 835 475.00 | 20 927 555.00 |
FD Production vendue biens | 48 524 559.00 | 8 034 630.00 | 56 559 189.00 | 48 524 559.00 |
FG Production vendue services | 4 597 470.00 | 1 399 376.00 | 5 996 846.00 | 4 597 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 049 585.00 | 11 341 926.00 | 85 391 511.00 | 74 049 585.00 |
FM Production stockée | | | 79 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 776 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 364.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 478 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 594 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 290 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 669 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 506 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 806.00 | |
GE Autres charges | | | 110 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 533 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 24 219.00 | | 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 332.00 | 285 633.00 | | 204 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 762.00 | 321 913.00 | | 204 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 311.00 | 32 231.00 | | 409 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 24 678.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 920.00 | 352 709.00 | | 742 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 661.00 | 409 618.00 | | 1 152 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 898.00 | -87 706.00 | | -947 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532 201.00 | -1 151 146.00 | | -1 532 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 774 374.00 | 90 497 340.00 | | 86 774 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 301 271.00 | 88 327 543.00 | | 86 301 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 103.00 | 2 169 796.00 | | 473 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 135 419.00 | | 2 219 255.00 | 20 135 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 418 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 915.00 | 11 636.00 | 22 253 123.00 | 89 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 915.00 | 11 586.00 | 16 002 475.00 | 89 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 046.00 | | 1 065 794.00 | 4 766 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 967 316.00 | | 1 136 661.00 | 14 967 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 057.00 | | 16 800.00 | 402 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625 042.00 | 795 476.00 | 11 156.00 | 11 625 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928 795.00 | 111 831.00 | | 1 928 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 696 247.00 | 683 645.00 | 11 156.00 | 9 696 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000 321.00 | 579 854.00 | 191 692.00 | 2 000 321.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 646.00 | 522 872.00 | 12 640.00 | 990 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 327.00 | 15 902.00 | 47 327.00 | 47 327.00 |
6T Sur comptes clients | 78 784.00 | 186 515.00 | 54 040.00 | 78 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 111.00 | 308 789.00 | 101 367.00 | 126 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117 077.00 | 1 411 514.00 | 305 699.00 | 3 117 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 223.00 | 101 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 920.00 | 204 332.00 | |