| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520 035.00 | 3 009 982.00 | 510 054.00 | 3 520 035.00 |
AH Fonds commercial | 822 580.00 | 322 580.00 | 500 000.00 | 822 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 978 540.00 | 121 774.00 | 5 856 766.00 | 5 978 540.00 |
AN Terrains | 489 457.00 | 260 958.00 | 228 498.00 | 489 457.00 |
AP Constructions | 6 607 213.00 | 4 124 943.00 | 2 482 270.00 | 6 607 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 757 833.00 | 8 453 243.00 | 4 304 590.00 | 12 757 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 908.00 | 938 277.00 | 272 631.00 | 1 210 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 774 577.00 | | 4 774 577.00 | 4 774 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 247 167.00 | 20 453 669.00 | 21 793 497.00 | 42 247 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995 084.00 | 354 463.00 | 4 640 620.00 | 4 995 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 889 034.00 | 121 205.00 | 1 767 828.00 | 1 889 034.00 |
BT Marchandises | 2 407 176.00 | | 2 407 176.00 | 2 407 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 734 074.00 | 72 396.00 | 16 661 678.00 | 16 734 074.00 |
BZ Autres créances | 9 694 099.00 | | 9 694 099.00 | 9 694 099.00 |
CF Disponibilités | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 927 637.00 | 548 065.00 | 35 379 573.00 | 35 927 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 174 804.00 | 21 001 734.00 | 57 173 070.00 | 78 174 804.00 |
CU Autres participations | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 679 720.00 | 3 221 913.00 | 2 457 807.00 | 5 679 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 182 940.00 | 7 182 940.00 | | 7 182 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 786 151.00 | 12 786 151.00 | | 12 786 151.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
DG Autres réserves | 9 261 716.00 | 9 261 716.00 | | 9 261 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 585.00 | 2 803 483.00 | | 1 719 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419 595.00 | 3 166 033.00 | | -1 419 595.00 |
DK Provisions réglementées | 4 873 783.00 | 3 456 027.00 | | 4 873 783.00 |
DL TOTAL (I) | 35 122 873.00 | 39 374 644.00 | | 35 122 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 333 930.00 | 550 458.00 | | 333 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 930.00 | 584 958.00 | | 333 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 062.00 | 5 302 138.00 | | 3 929 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 269.00 | 12 230 241.00 | | 11 404 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422 384.00 | 5 507 339.00 | | 5 422 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 779.00 | 72 006.00 | | 231 779.00 |
EA Autres dettes | 604 764.00 | 980 396.00 | | 604 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 009.00 | 178 973.00 | | 124 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 716 267.00 | 24 271 094.00 | | 21 716 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 173 070.00 | 64 230 696.00 | | 57 173 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 699 328.00 | 1 637 142.00 | 28 336 470.00 | 26 699 328.00 |
FD Production vendue biens | 55 240 386.00 | 16 956 842.00 | 72 197 228.00 | 55 240 386.00 |
FG Production vendue services | 2 031 610.00 | 769 585.00 | 2 801 195.00 | 2 031 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 971 323.00 | 19 363 569.00 | 103 334 892.00 | 83 971 323.00 |
FM Production stockée | | | -204 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 927 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 832 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 366 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 925 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 600 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 424.00 | |
GE Autres charges | | | 143 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 264 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 22 191.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 382 083.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 419.00 | 1 004 650.00 | | 535 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 555.00 | 1 408 924.00 | | 536 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 982.00 | 635 881.00 | | 89 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 662.00 | 205 383.00 | | 222 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 891 689.00 | 1 183 770.00 | | 1 891 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 332.00 | 2 025 034.00 | | 2 204 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667 777.00 | -616 110.00 | | -1 667 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -58 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 712 549.00 | -1 500 918.00 | | -1 712 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 378 557.00 | 99 126 944.00 | | 105 378 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 798 152.00 | 95 960 911.00 | | 106 798 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 595.00 | 3 166 033.00 | | -1 419 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916 437.00 | | 7 007 036.00 | 38 916 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474 768.00 | | 1 959 314.00 | 4 474 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 406 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 967.00 | 2 916 339.00 | 42 247 167.00 | 759 967.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 754 363.00 | 5 679 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 165.00 | 56 040.00 | 10 321 155.00 | 478 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 802.00 | 2 105 721.00 | 25 839 988.00 | 281 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908 290.00 | | 2 947 070.00 | 7 908 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126 859.00 | | 2 100 653.00 | 26 126 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 519.00 | | | 406 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 156 868.00 | 2 667 684.00 | 2 693 462.00 | 20 156 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470 828.00 | 1 494 625.00 | 743 540.00 | 2 470 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 060.00 | 247 736.00 | 56 040.00 | 2 940 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745 981.00 | 925 323.00 | 1 893 883.00 | 14 745 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 483 012.00 | 1 891 689.00 | 500 919.00 | 3 483 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 958.00 | | 251 028.00 | 584 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 265.00 | 475 669.00 | 362 265.00 | 362 265.00 |
6T Sur comptes clients | 46 744.00 | 60 755.00 | 35 103.00 | 46 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 589.00 | 536 424.00 | 397 369.00 | 731 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799 559.00 | 2 428 113.00 | 1 149 315.00 | 4 799 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 424.00 | 613 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 891 689.00 | 535 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 269.00 | 11 404 269.00 | | 11 404 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677 967.00 | 2 677 967.00 | | 2 677 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299 213.00 | 2 299 213.00 | | 2 299 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 779.00 | 231 779.00 | | 231 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 764.00 | 604 764.00 | | 604 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 904.00 | 23 378.00 | 9 526.00 | 32 904.00 |
UX Autres créances clients | 16 733 910.00 | 16 733 910.00 | | 16 733 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 586 737.00 | 586 737.00 | | 586 737.00 |
VC Groupe et associés | 8 133 898.00 | 8 133 898.00 | | 8 133 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 062.00 | 1 302 129.00 | 2 626 933.00 | 3 929 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 002.00 | | | 1 291 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VP Divers | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 419.00 | 385 419.00 | | 385 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 819.00 | 847 819.00 | | 847 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 511 385.00 | 26 501 859.00 | 9 526.00 | 26 511 385.00 |
VW T.V.A. | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 716 267.00 | 19 089 334.00 | 2 626 933.00 | 21 716 267.00 |