| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246 988.00 | 2 842 658.00 | 404 330.00 | 3 246 988.00 |
AH Fonds commercial | 822 580.00 | 322 580.00 | 500 000.00 | 822 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 838 722.00 | 48 370.00 | 3 790 352.00 | 3 838 722.00 |
AN Terrains | 485 898.00 | 255 878.00 | 230 020.00 | 485 898.00 |
AP Constructions | 6 614 793.00 | 4 489 791.00 | 2 125 002.00 | 6 614 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 596 338.00 | 8 835 133.00 | 4 761 205.00 | 13 596 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 521.00 | 1 109 956.00 | 123 564.00 | 1 233 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 196 309.00 | | 4 196 309.00 | 4 196 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916 437.00 | 20 121 462.00 | 18 794 975.00 | 38 916 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622 308.00 | 217 634.00 | 4 404 674.00 | 4 622 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 916 211.00 | 140 841.00 | 1 775 369.00 | 1 916 211.00 |
BT Marchandises | 1 427 676.00 | | 1 427 676.00 | 1 427 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 102 147.00 | 46 744.00 | 17 055 403.00 | 17 102 147.00 |
BZ Autres créances | 20 655 256.00 | | 20 655 256.00 | 20 655 256.00 |
CF Disponibilités | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 840 940.00 | 405 219.00 | 45 435 721.00 | 45 840 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 757 377.00 | 20 526 681.00 | 64 230 696.00 | 84 757 377.00 |
CU Autres participations | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 474 768.00 | 2 217 096.00 | 2 257 673.00 | 4 474 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 182 940.00 | 7 182 940.00 | | 7 182 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 786 151.00 | 12 786 151.00 | | 12 786 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
DG Autres réserves | 9 261 716.00 | 9 261 716.00 | | 9 261 716.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 483.00 | 271 885.00 | | 2 803 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 033.00 | 5 063 196.00 | | 3 166 033.00 |
DK Provisions réglementées | 3 456 027.00 | 2 832 939.00 | | 3 456 027.00 |
DL TOTAL (I) | 39 374 644.00 | 38 117 121.00 | | 39 374 644.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 96 578.00 | | 34 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 458.00 | 1 193 897.00 | | 550 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 958.00 | 1 290 475.00 | | 584 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302 138.00 | 6 518 613.00 | | 5 302 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 241.00 | 9 848 374.00 | | 12 230 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507 339.00 | 5 502 071.00 | | 5 507 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 006.00 | 32 661.00 | | 72 006.00 |
EA Autres dettes | 980 396.00 | 1 246 001.00 | | 980 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 973.00 | 254 102.00 | | 178 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 271 094.00 | 23 401 823.00 | | 24 271 094.00 |
ED (V) | | 1 267.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 230 696.00 | 62 810 686.00 | | 64 230 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 999 529.00 | 1 642 106.00 | 23 641 635.00 | 21 999 529.00 |
FD Production vendue biens | 51 680 520.00 | 15 049 692.00 | 66 730 212.00 | 51 680 520.00 |
FG Production vendue services | 3 836 036.00 | 630 595.00 | 4 466 631.00 | 3 836 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 516 085.00 | 17 322 393.00 | 94 838 478.00 | 77 516 085.00 |
FM Production stockée | | | 176 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 301 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 715 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 281 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 576 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 852 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 068 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 658 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 432 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191.00 | 780 215.00 | | 22 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 083.00 | 3 783.00 | | 382 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 650.00 | 333 490.00 | | 1 004 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 924.00 | 1 117 488.00 | | 1 408 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 881.00 | 632 084.00 | | 635 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 383.00 | 1 806.00 | | 205 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183 770.00 | 901 284.00 | | 1 183 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025 034.00 | 1 535 174.00 | | 2 025 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 110.00 | -417 686.00 | | -616 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -58 389.00 | 420 753.00 | | -58 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500 918.00 | 78 531.00 | | -1 500 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 126 944.00 | 95 655 443.00 | | 99 126 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 960 911.00 | 90 592 248.00 | | 95 960 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 033.00 | 5 063 196.00 | | 3 166 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 098 800.00 | | 6 220 151.00 | 35 098 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942 076.00 | | 1 532 693.00 | 2 942 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154.00 | 406 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 893 499.00 | 509 015.00 | 38 916 437.00 | 1 893 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 474 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 671.00 | | 7 908 290.00 | 1 341 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 828.00 | 507 861.00 | 26 126 859.00 | 551 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930 062.00 | | 1 319 899.00 | 7 930 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 820 440.00 | | 3 366 109.00 | 23 820 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 223.00 | | 1 451.00 | 406 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 238 252.00 | 1 863 108.00 | 302 478.00 | 18 238 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 070.00 | 752 025.00 | | 1 465 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681 001.00 | 210 027.00 | | 2 681 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092 181.00 | 901 056.00 | 302 478.00 | 14 092 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832 939.00 | 1 149 270.00 | 526 183.00 | 2 832 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 475.00 | 34 500.00 | 740 017.00 | 1 290 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 846.00 | 358 475.00 | 371 846.00 | 371 846.00 |
6T Sur comptes clients | 54 655.00 | 18 901.00 | 26 812.00 | 54 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 081.00 | 377 376.00 | 398 658.00 | 749 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872 495.00 | 1 561 146.00 | 1 664 858.00 | 4 872 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 376.00 | 660 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183 770.00 | 1 004 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 241.00 | 12 230 241.00 | | 12 230 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044 280.00 | 3 044 280.00 | | 3 044 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066 753.00 | 2 066 753.00 | | 2 066 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 396.00 | 980 396.00 | | 980 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 119.00 | 23 593.00 | 9 526.00 | 33 119.00 |
UX Autres créances clients | 17 101 906.00 | 17 101 906.00 | | 17 101 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 776 793.00 | 776 793.00 | | 776 793.00 |
VC Groupe et associés | 19 321 954.00 | 19 321 954.00 | | 19 321 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220 373.00 | 1 293 502.00 | 3 926 871.00 | 5 220 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 741.00 | | | 1 300 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VP Divers | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 307.00 | 396 307.00 | | 396 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 444.00 | 417 444.00 | | 417 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 889 264.00 | 37 879 738.00 | 9 526.00 | 37 889 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 271 094.00 | 20 344 224.00 | 3 926 871.00 | 24 271 094.00 |