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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 858 757.00 | 2 447 554.00 | 411 203.00 | 2 858 757.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340 514.00 | 21 468.00 | 3 319 046.00 | 3 340 514.00 |
AN Terrains | 480 199.00 | 235 572.00 | 244 627.00 | 480 199.00 |
AP Constructions | 5 689 587.00 | 4 048 033.00 | 1 641 553.00 | 5 689 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235 776.00 | 6 785 907.00 | 4 449 870.00 | 11 235 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 845.00 | 952 723.00 | 227 122.00 | 1 179 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845 764.00 | 14 819 957.00 | 12 025 807.00 | 26 845 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516 414.00 | 219 904.00 | 3 296 510.00 | 3 516 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 844.00 | 64 650.00 | 928 194.00 | 992 844.00 |
BT Marchandises | 1 756 683.00 | | 1 756 683.00 | 1 756 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485 203.00 | 229 279.00 | 13 255 923.00 | 13 485 203.00 |
BZ Autres créances | 16 848 431.00 | | 16 848 431.00 | 16 848 431.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 753 119.00 | 513 833.00 | 36 239 285.00 | 36 753 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 598 883.00 | 15 333 790.00 | 48 265 093.00 | 63 598 883.00 |
CU Autres participations | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 132 075.00 | 328 699.00 | 803 376.00 | 1 132 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 182 940.00 | 7 182 940.00 | | 7 182 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 786 151.00 | 12 786 151.00 | | 12 786 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
DG Autres réserves | 5 049 500.00 | 4 575 872.00 | | 5 049 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 301.00 | 868 690.00 | | 4 973 301.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553 779.00 | 3 201 078.00 | | 2 553 779.00 |
DL TOTAL (I) | 33 263 964.00 | 29 333 025.00 | | 33 263 964.00 |
DP Provisions pour risques | 63 285.00 | 70 216.00 | | 63 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 560.00 | 817 116.00 | | 552 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 845.00 | 887 332.00 | | 615 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 995.00 | 2 331 102.00 | | 610 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 180.00 | 16 801 559.00 | | 7 964 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746 094.00 | 4 731 222.00 | | 4 746 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 673.00 | 440 780.00 | | 49 673.00 |
EA Autres dettes | 1 014 342.00 | 121 253.00 | | 1 014 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 385 284.00 | 24 448 229.00 | | 14 385 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 265 093.00 | 54 668 586.00 | | 48 265 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 366 303.00 | 1 918 239.00 | 24 284 543.00 | 22 366 303.00 |
FD Production vendue biens | 53 750 889.00 | 11 301 969.00 | 65 052 858.00 | 53 750 889.00 |
FG Production vendue services | 3 435 658.00 | 1 677 565.00 | 5 113 223.00 | 3 435 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 552 850.00 | 14 897 773.00 | 94 450 623.00 | 79 552 850.00 |
FM Production stockée | | | 301 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 660 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 757 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 027 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 117 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 070 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 970.00 | |
GE Autres charges | | | 242 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 592 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 389.00 | 10 611.00 | | 305 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 305 304.00 | 393 901.00 | | 1 305 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 693.00 | 404 511.00 | | 1 610 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 340.00 | 111 121.00 | | 55 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 110.00 | 106 579.00 | | 261 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 073.00 | 1 082 731.00 | | 606 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 524.00 | 1 300 431.00 | | 922 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 169.00 | -895 920.00 | | 688 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238 009.00 | -1 580 662.00 | | -1 238 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 276 514.00 | 88 292 543.00 | | 97 276 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 303 214.00 | 87 423 852.00 | | 92 303 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973 301.00 | 868 690.00 | | 4 973 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 426 703.00 | | 1 149 718.00 | 26 426 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659 255.00 | | 472 820.00 | 659 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 399 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 820.00 | 124 838.00 | 26 845 764.00 | 605 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 132 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 573.00 | 116 438.00 | 6 699 271.00 | 460 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 247.00 | | 18 615 248.00 | 145 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 884 446.00 | | 391 835.00 | 6 884 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 475 532.00 | | 284 963.00 | 18 475 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 470.00 | | 100.00 | 407 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509 002.00 | 1 310 955.00 | | 13 509 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 095.00 | 246 605.00 | | 82 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267 955.00 | 201 067.00 | | 2 267 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158 952.00 | 863 283.00 | | 11 158 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 201 078.00 | 606 073.00 | 1 253 373.00 | 3 201 078.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 332.00 | 56 970.00 | 328 457.00 | 887 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 788.00 | 284 554.00 | 49 788.00 | 49 788.00 |
6T Sur comptes clients | 229 433.00 | 194 832.00 | 194 986.00 | 229 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 221.00 | 479 386.00 | 244 774.00 | 279 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367 631.00 | 1 142 430.00 | 1 826 604.00 | 4 367 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 356.00 | 521 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606 073.00 | 1 305 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 180.00 | 7 964 180.00 | | 7 964 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255 079.00 | 2 255 079.00 | | 2 255 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 990.00 | 1 698 990.00 | | 1 698 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 342.00 | 1 014 342.00 | | 1 014 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 770.00 | 20 634.00 | 5 136.00 | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 13 252 655.00 | 13 252 655.00 | | 13 252 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 548.00 | 232 548.00 | | 232 548.00 |
VB T. V. A. | 393 541.00 | 393 541.00 | | 393 541.00 |
VC Groupe et associés | 14 166 333.00 | 14 166 333.00 | | 14 166 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 007.00 | 226 741.00 | 380 266.00 | 607 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 984.00 | | | 299 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806 085.00 | 1 806 085.00 | | 1 806 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 757.00 | 413 757.00 | | 413 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 438.00 | 474 438.00 | | 474 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 428 348.00 | 30 423 212.00 | 5 136.00 | 30 428 348.00 |
VW T.V.A. | 378 267.00 | 378 267.00 | | 378 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 385 284.00 | 14 005 018.00 | 380 266.00 | 14 385 284.00 |