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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 541.00 | 2 250 678.00 | 561 863.00 | 2 812 541.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 571 905.00 | 17 277.00 | 3 554 628.00 | 3 571 905.00 |
AN Terrains | 454 819.00 | 225 725.00 | 229 094.00 | 454 819.00 |
AP Constructions | 5 542 047.00 | 3 899 594.00 | 1 642 453.00 | 5 542 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153 575.00 | 6 166 120.00 | 4 987 454.00 | 11 153 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 845.00 | 867 513.00 | 312 332.00 | 1 179 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 426 703.00 | 13 509 002.00 | 12 917 701.00 | 26 426 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661 078.00 | 37 710.00 | 3 623 368.00 | 3 661 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 243.00 | 12 078.00 | 679 165.00 | 691 243.00 |
BT Marchandises | 1 679 844.00 | | 1 679 844.00 | 1 679 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 522 086.00 | 229 433.00 | 13 292 653.00 | 13 522 086.00 |
BZ Autres créances | 22 096 344.00 | | 22 096 344.00 | 22 096 344.00 |
CF Disponibilités | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 030 105.00 | 279 221.00 | 41 750 884.00 | 42 030 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 456 808.00 | 13 788 223.00 | 54 668 586.00 | 68 456 808.00 |
CU Autres participations | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 659 255.00 | 82 095.00 | 577 160.00 | 659 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 182 940.00 | 7 182 940.00 | | 7 182 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 786 151.00 | 12 786 151.00 | | 12 786 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
DG Autres réserves | 4 575 872.00 | 4 102 769.00 | | 4 575 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 690.00 | 473 103.00 | | 868 690.00 |
DK Provisions réglementées | 3 201 078.00 | 2 388 482.00 | | 3 201 078.00 |
DL TOTAL (I) | 29 333 025.00 | 27 651 738.00 | | 29 333 025.00 |
DP Provisions pour risques | 70 216.00 | 163 066.00 | | 70 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 116.00 | 1 337 812.00 | | 817 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 332.00 | 1 500 878.00 | | 887 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 102.00 | 1 720 549.00 | | 2 331 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801 559.00 | 12 686 274.00 | | 16 801 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731 222.00 | 4 362 432.00 | | 4 731 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 780.00 | 346 715.00 | | 440 780.00 |
EA Autres dettes | 121 253.00 | 243 760.00 | | 121 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 448 229.00 | 19 456 842.00 | | 24 448 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 668 586.00 | 48 609 458.00 | | 54 668 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 722 304.00 | 2 956 949.00 | 23 679 253.00 | 20 722 304.00 |
FD Production vendue biens | 48 346 978.00 | 8 936 195.00 | 57 283 173.00 | 48 346 978.00 |
FG Production vendue services | 4 271 043.00 | 649 940.00 | 4 920 983.00 | 4 271 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 340 325.00 | 12 543 084.00 | 85 883 409.00 | 73 340 325.00 |
FM Production stockée | | | -150 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 313 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 769 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 928 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 934 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 004 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 978 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 676 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 901.00 | 204 332.00 | | 393 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 511.00 | 204 762.00 | | 404 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 121.00 | 409 311.00 | | 111 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 579.00 | 430.00 | | 106 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 082 731.00 | 742 920.00 | | 1 082 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 431.00 | 1 152 661.00 | | 1 300 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895 920.00 | -947 898.00 | | -895 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 580 662.00 | -1 532 201.00 | | -1 580 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 292 543.00 | 86 774 374.00 | | 88 292 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 423 852.00 | 86 301 271.00 | | 87 423 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 690.00 | 473 103.00 | | 868 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 253 123.00 | | 5 598 248.00 | 22 253 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 807.00 | 407 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 411 860.00 | 12 807.00 | 26 426 703.00 | 1 411 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 909.00 | | 6 884 446.00 | 706 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 952.00 | | 18 475 532.00 | 704 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831 840.00 | | 1 759 515.00 | 5 831 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 002 475.00 | | 3 178 009.00 | 16 002 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 807.00 | | 1 470.00 | 418 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 409 363.00 | 1 099 639.00 | | 12 409 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82 095.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040 626.00 | 227 329.00 | | 2 040 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368 737.00 | 790 215.00 | | 10 368 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 388 482.00 | 1 082 731.00 | 270 135.00 | 2 388 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 878.00 | 18 520.00 | 632 066.00 | 1 500 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 902.00 | 49 788.00 | 15 902.00 | 15 902.00 |
6T Sur comptes clients | 211 259.00 | 181 186.00 | 163 012.00 | 211 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 532.00 | 230 974.00 | 285 285.00 | 333 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222 892.00 | 1 332 225.00 | 1 187 486.00 | 4 222 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 494.00 | 687 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 106 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 082 731.00 | 393 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801 559.00 | 16 801 559.00 | | 16 801 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682 397.00 | 2 682 397.00 | | 2 682 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 215.00 | 1 645 215.00 | | 1 645 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 780.00 | 440 780.00 | | 440 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UX Autres créances clients | 13 502 739.00 | | | 13 502 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VB T. V. A. | 613 519.00 | | | 613 519.00 |
VC Groupe et associés | 19 060 353.00 | | | 19 060 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 027.00 | 1 424 027.00 | | 1 424 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 074.00 | 300 242.00 | 606 832.00 | 907 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 596.00 | | | 297 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899 075.00 | | | 1 899 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 230.00 | 368 230.00 | | 368 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 821.00 | | | 484 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 760 536.00 | 35 726 466.00 | 34 070.00 | 35 760 536.00 |
VW T.V.A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 425 915.00 | 23 819 083.00 | 606 832.00 | 24 425 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |