| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811 468.00 | 2 455 826.00 | 355 642.00 | 2 811 468.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 991 874.00 | 25 658.00 | 2 966 216.00 | 2 991 874.00 |
AN Terrains | 480 199.00 | 242 732.00 | 237 467.00 | 480 199.00 |
AP Constructions | 5 675 902.00 | 4 156 430.00 | 1 519 472.00 | 5 675 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583 400.00 | 7 369 229.00 | 4 214 171.00 | 11 583 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 266.00 | 971 963.00 | 154 303.00 | 1 126 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 906 441.00 | 15 982 153.00 | 11 924 288.00 | 27 906 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285 394.00 | 252 165.00 | 4 033 229.00 | 4 285 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 234 767.00 | 138 410.00 | 1 096 357.00 | 1 234 767.00 |
BT Marchandises | 1 414 317.00 | | 1 414 317.00 | 1 414 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 191.00 | | 153 191.00 | 153 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 547 273.00 | 40 927.00 | 13 506 346.00 | 13 547 273.00 |
BZ Autres créances | 18 471 355.00 | | 18 471 355.00 | 18 471 355.00 |
CF Disponibilités | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 619.00 | | 106 619.00 | 106 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 227 777.00 | 431 502.00 | 38 796 275.00 | 39 227 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 134 218.00 | 16 413 654.00 | 50 720 563.00 | 67 134 218.00 |
CU Autres participations | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300 382.00 | 760 316.00 | 1 540 066.00 | 2 300 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 182 940.00 | 7 182 940.00 | | 7 182 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 786 151.00 | 12 786 151.00 | | 12 786 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
DG Autres réserves | 8 222 800.00 | 5 049 500.00 | | 8 222 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 833.00 | 4 973 301.00 | | 2 077 833.00 |
DK Provisions réglementées | 2 672 319.00 | 2 553 779.00 | | 2 672 319.00 |
DL TOTAL (I) | 33 660 336.00 | 33 263 964.00 | | 33 660 336.00 |
DP Provisions pour risques | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 911.00 | 552 560.00 | | 956 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 196.00 | 615 845.00 | | 1 020 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 441.00 | 610 995.00 | | 304 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625 919.00 | 7 964 180.00 | | 9 625 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207 535.00 | 4 746 094.00 | | 5 207 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 980.00 | 49 673.00 | | 161 980.00 |
EA Autres dettes | 375 244.00 | 1 014 342.00 | | 375 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 068.00 | | | 341 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 038 147.00 | 14 385 284.00 | | 16 038 147.00 |
ED (V) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 720 563.00 | 48 265 093.00 | | 50 720 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 566 313.00 | 1 849 841.00 | 21 416 153.00 | 19 566 313.00 |
FD Production vendue biens | 49 147 730.00 | 10 938 395.00 | 60 086 125.00 | 49 147 730.00 |
FG Production vendue services | 3 342 370.00 | 632 875.00 | 3 975 245.00 | 3 342 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 056 412.00 | 13 421 111.00 | 85 477 523.00 | 72 056 412.00 |
FM Production stockée | | | 241 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 765 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 230 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 278 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 618 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 451 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 737 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 351.00 | |
GE Autres charges | | | 88 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 296 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | 305 389.00 | | 5 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 462.00 | 1 305 304.00 | | 374 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 999.00 | 1 610 693.00 | | 379 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 764.00 | 55 340.00 | | 20 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 931.00 | 261 110.00 | | 16 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 002.00 | 606 073.00 | | 493 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 697.00 | 922 524.00 | | 530 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 698.00 | 688 169.00 | | -150 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 308 617.00 | -1 238 009.00 | | -1 308 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 613 497.00 | 97 276 514.00 | | 87 613 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 535 664.00 | 92 303 214.00 | | 85 535 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 833.00 | 4 973 301.00 | | 2 077 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 845 764.00 | | 2 312 810.00 | 26 845 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 075.00 | | 1 168 307.00 | 1 132 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 505.00 | 279 629.00 | 27 906 441.00 | 972 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 664.00 | 164 221.00 | 6 303 342.00 | 942 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 115 408.00 | 18 900 803.00 | 29 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 699 271.00 | | 710 955.00 | 6 699 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615 248.00 | | 430 804.00 | 18 615 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 170.00 | | 2 744.00 | 399 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819 957.00 | 1 427 773.00 | 265 578.00 | 14 819 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 699.00 | 431 616.00 | | 328 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 022.00 | 176 683.00 | 164 221.00 | 2 469 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022 235.00 | 819 475.00 | 101 357.00 | 12 022 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553 779.00 | 493 002.00 | 374 462.00 | 2 553 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 845.00 | 404 351.00 | | 615 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 554.00 | 390 575.00 | 284 554.00 | 284 554.00 |
6T Sur comptes clients | 229 279.00 | 2 042.00 | 190 394.00 | 229 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 833.00 | 392 617.00 | 474 948.00 | 513 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683 457.00 | 1 289 970.00 | 849 410.00 | 3 683 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 968.00 | 474 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 002.00 | 374 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625 919.00 | 9 625 919.00 | | 9 625 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577 985.00 | 2 577 985.00 | | 2 577 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 367.00 | 1 602 367.00 | | 1 602 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 244.00 | 375 244.00 | | 375 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 068.00 | 341 068.00 | | 341 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 514.00 | 23 378.00 | 5 136.00 | 28 514.00 |
UX Autres créances clients | 13 503 232.00 | 13 503 232.00 | | 13 503 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VB T. V. A. | 325 040.00 | 325 040.00 | | 325 040.00 |
VC Groupe et associés | 15 310 435.00 | 15 310 435.00 | | 15 310 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 441.00 | 304 441.00 | | 304 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777 300.00 | 1 777 300.00 | | 1 777 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VP Divers | 257 018.00 | 257 018.00 | | 257 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 452.00 | 597 452.00 | | 597 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 775.00 | 766 775.00 | | 766 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 153 761.00 | 32 148 625.00 | 5 136.00 | 32 153 761.00 |
VW T.V.A. | 429 731.00 | 429 731.00 | | 429 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 016 187.00 | 16 016 187.00 | | 16 016 187.00 |