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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 067.00 | 16 726.00 | 9 341.00 | 26 067.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 767.00 | 16 726.00 | 58 041.00 | 74 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
088 Caisse | | | 14 302.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
110 Total général Actif | 103 196.00 | 16 726.00 | 86 470.00 | 103 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 371.00 | 188 422.00 | | 182 371.00 |
230 Autres produits | 2 465.00 | 4.00 | | 2 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 836.00 | 188 426.00 | | 184 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 868.00 | 8 788.00 | | 10 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | -77.00 | | 1 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 637.00 | 42 542.00 | | 43 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 526.00 | -176.00 | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 46 976.00 | 51 881.00 | | 46 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 856.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 267.00 | 61 743.00 | | 58 267.00 |
252 Charges sociales | 14 211.00 | 17 218.00 | | 14 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 3 697.00 | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 351.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 635.00 | 187 824.00 | | 182 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 201.00 | 602.00 | | 2 201.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 437.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 809.00 | -12.00 | | 1 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |