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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 042.00 | 20 595.00 | 5 446.00 | 26 042.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 742.00 | 20 596.00 | 54 146.00 | 74 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 625.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
110 Total général Actif | 100 607.00 | 20 595.00 | 80 011.00 | 100 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 010.00 | | | 162 010.00 |
230 Autres produits | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
252 Charges sociales | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |