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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 042.00 | 18 883.00 | 7 159.00 | 26 042.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 742.00 | 18 584.00 | 56 158.00 | 74 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
110 Total général Actif | 102 639.00 | 18 584.00 | 84 055.00 | 102 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
230 Autres produits | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 211.00 | | | 170 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
252 Charges sociales | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |