| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 22 526.00 | 4 366.00 | 26 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 592.00 | 22 526.00 | 53 066.00 | 75 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
110 Total général Actif | 96 176.00 | 22 526.00 | 73 650.00 | 96 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
230 Autres produits | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
252 Charges sociales | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 231.00 | | | -6 231.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |