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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 389.00 | 29 637.00 | 18 752.00 | 48 389.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 089.00 | 29 637.00 | 67 452.00 | 97 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
110 Total général Actif | 156 240.00 | 29 637.00 | 126 603.00 | 156 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
230 Autres produits | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
242 Autres charges externes. | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
252 Charges sociales | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 531.00 | | | 179 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |