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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 527.00 | 25 063.00 | 21 464.00 | 46 527.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 227.00 | 25 063.00 | 70 164.00 | 95 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
084 Disponibilités | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
110 Total général Actif | 143 623.00 | 25 063.00 | 118 559.00 | 143 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
230 Autres produits | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
242 Autres charges externes. | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
252 Charges sociales | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |