| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 320 496.00 | 252 434.00 | 68 062.00 | 320 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 617.00 | 1 678 251.00 | 106 366.00 | 1 784 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 644.00 | 429 468.00 | 70 175.00 | 499 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 662.00 | 2 360 154.00 | 482 508.00 | 2 842 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BP En cours de production de services | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 522.00 | 17 541.00 | 1 345 981.00 | 1 363 522.00 |
BZ Autres créances | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
CF Disponibilités | 2 711 900.00 | | 2 711 900.00 | 2 711 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 179.00 | 17 541.00 | 4 293 638.00 | 4 311 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 841.00 | 2 377 695.00 | 4 776 146.00 | 7 153 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 008.00 | 42 758.00 | | 48 008.00 |
DG Autres réserves | 1 962 751.00 | 1 863 005.00 | | 1 962 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177.00 | 104 996.00 | | 94 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 936.00 | 3 210 759.00 | | 3 304 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 446.00 | 128 530.00 | | 123 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 446.00 | 128 530.00 | | 123 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 354.00 | 415 061.00 | | 288 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445.00 | 832 772.00 | | 570 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 594.00 | 578 380.00 | | 479 594.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 4 196.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 19 770.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 763.00 | 1 854 986.00 | | 1 347 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 146.00 | 5 194 277.00 | | 4 776 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 763.00 | 1 854 986.00 | | 1 347 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 016 527.00 | | 5 016 527.00 | 5 016 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 527.00 | | 5 016 527.00 | 5 016 527.00 |
FM Production stockée | | | -225 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 009.00 | 2 877.00 | | 5 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | 4 053.00 | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 2 033.00 | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 2 033.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | 2 020.00 | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 20 466.00 | | 14 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 177.00 | 104 996.00 | | 94 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 447.00 | | 6 243.00 | 2 858 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 112 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 028.00 | 2 842 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 958.00 | 2 623 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 131.00 | | 5 260.00 | 2 640 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 906.00 | | 982.00 | 111 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 106.00 | 167 006.00 | 21 958.00 | 2 215 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 106.00 | 167 006.00 | 21 958.00 | 2 215 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 530.00 | 8 812.00 | 13 897.00 | 128 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 530.00 | 8 812.00 | 13 897.00 | 128 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 445.00 | 570 445.00 | | 570 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 409.00 | | | 1 310 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
VB T. V. A. | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | -15.00 | |
VI Groupe et associés | 288 354.00 | 288 354.00 | | 288 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 726.00 | 1 512 743.00 | 982.00 | 1 513 726.00 |
VW T.V.A. | 224 891.00 | 224 891.00 | | 224 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 763.00 | 1 347 763.00 | | 1 347 763.00 |