| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 326 512.00 | 290 524.00 | 35 987.00 | 326 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 730.00 | 1 962 396.00 | 244 333.00 | 2 206 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 688.00 | 475 965.00 | 86 722.00 | 562 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 327 730.00 | 2 728 885.00 | 598 843.00 | 3 327 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BP En cours de production de services | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 278.00 | | 854 278.00 | 854 278.00 |
BZ Autres créances | 339 493.00 | | 339 493.00 | 339 493.00 |
CF Disponibilités | 2 295 133.00 | | 2 295 133.00 | 2 295 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 729.00 | | 3 722 729.00 | 3 722 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 459.00 | 2 728 886.00 | 4 321 572.00 | 7 050 459.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 547.00 | 56 348.00 | | 57 547.00 |
DG Autres réserves | 1 314 287.00 | 1 604 672.00 | | 1 314 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 379.00 | 23 978.00 | | 364 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 213.00 | 2 884 999.00 | | 2 936 213.00 |
DP Provisions pour risques | 19 966.00 | 44 572.00 | | 19 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 508.00 | 46 752.00 | | 36 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 474.00 | 91 325.00 | | 56 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 832.00 | 40 075.00 | | 93 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 815.00 | 253 884.00 | | 253 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 540.00 | 730 259.00 | | 588 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 065.00 | 479 480.00 | | 336 065.00 |
EA Autres dettes | 53 799.00 | 64 792.00 | | 53 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 884.00 | 1 568 493.00 | | 1 328 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 572.00 | 4 544 817.00 | | 4 321 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 979.00 | 1 562 178.00 | | 1 001 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 074.00 | | 4 278 074.00 | 4 278 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 074.00 | | 4 278 074.00 | 4 278 074.00 |
FM Production stockée | | | -38 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 484.00 | |
GE Autres charges | | | 58 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 875.00 | 3 500.00 | | 381 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 879.00 | 3 641.00 | | 381 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 5.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 5.00 | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 840.00 | 3 635.00 | | 375 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 102.00 | 5 174 791.00 | | 4 772 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 724.00 | 5 150 811.00 | | 4 407 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 379.00 | 23 978.00 | | 364 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 325.00 | 21 484.00 | 56 335.00 | 91 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 325.00 | 21 484.00 | 56 335.00 | 91 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 540.00 | 588 540.00 | | 588 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 854 279.00 | 854 279.00 | | 854 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
VC Groupe et associés | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 272 605.00 | 18 790.00 | 253 815.00 | 272 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VP Divers | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 939.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 526.00 | 1 197 526.00 | | 1 197 526.00 |
VW T.V.A. | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 052.00 | 1 001 979.00 | 324 073.00 | 1 326 052.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 87 500.00 | 17 242.00 | 70 258.00 | 87 500.00 |