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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 326 512.00 | 281 347.00 | 45 164.00 | 326 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 195.00 | 1 836 796.00 | 165 399.00 | 2 002 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 061.00 | 434 623.00 | 90 438.00 | 525 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 058.00 | 2 552 767.00 | 539 291.00 | 3 092 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BP En cours de production de services | 385 533.00 | | 385 533.00 | 385 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 222.00 | 8 228.00 | 1 450 994.00 | 1 459 222.00 |
BZ Autres créances | 240 439.00 | | 240 439.00 | 240 439.00 |
CF Disponibilités | 2 227 061.00 | | 2 227 061.00 | 2 227 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 510.00 | 8 228.00 | 4 329 282.00 | 4 337 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 568.00 | 2 560 995.00 | 4 868 573.00 | 7 429 568.00 |
CU Autres participations | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
DG Autres réserves | 1 538 903.00 | 2 055 447.00 | | 1 538 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 229.00 | -516 544.00 | | 69 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 020.00 | 2 791 790.00 | | 2 861 020.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 13 560.00 | | 47 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 296.00 | 41 879.00 | | 46 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 796.00 | 55 439.00 | | 93 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 209.00 | 124 120.00 | | 82 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 123.00 | 259 153.00 | | 255 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 773.00 | 621 537.00 | | 1 033 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 228.00 | 410 293.00 | | 506 228.00 |
EA Autres dettes | 33 435.00 | 8 682.00 | | 33 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 756.00 | 1 423 787.00 | | 1 913 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 573.00 | 4 271 017.00 | | 4 868 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 695.00 | 1 341 607.00 | | 1 873 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 822.00 | | 71 057.00 | 3 068 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 821.00 | 3 092 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 821.00 | 2 872 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 713.00 | | 70 553.00 | 2 849 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 699.00 | | 504.00 | 112 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 151.00 | 84 437.00 | 47 821.00 | 2 516 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 151.00 | 84 437.00 | 47 821.00 | 2 516 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 879.00 | 4 417.00 | | 41 879.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 560.00 | 37 500.00 | 3 560.00 | 13 560.00 |
6T Sur comptes clients | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 667.00 | 41 917.00 | 3 560.00 | 63 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 332.00 | 297 271.00 | 40 061.00 | 337 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 773.00 | 1 033 773.00 | | 1 033 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 663.00 | 539 663.00 | | 539 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696 673.00 | 1 696 673.00 | | 1 696 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 673.00 | 1 696 673.00 | | 1 696 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 768.00 | 1 870 707.00 | 40 061.00 | 1 910 768.00 |