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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 326 512.00 | 285 936.00 | 40 576.00 | 326 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 679.00 | 1 897 427.00 | 128 251.00 | 2 025 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 688.00 | 448 535.00 | 97 153.00 | 545 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 858.00 | 2 631 898.00 | 503 959.00 | 3 135 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
BP En cours de production de services | 225 505.00 | | 225 505.00 | 225 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 849.00 | 8 333.00 | 1 228 516.00 | 1 236 849.00 |
BZ Autres créances | 231 038.00 | | 231 038.00 | 231 038.00 |
CF Disponibilités | 2 319 194.00 | | 2 319 194.00 | 2 319 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 191.00 | 8 333.00 | 4 040 858.00 | 4 049 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 050.00 | 2 640 232.00 | 4 544 817.00 | 7 185 050.00 |
CU Autres participations | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 348.00 | 52 887.00 | | 56 348.00 |
DG Autres réserves | 1 604 672.00 | 1 538 903.00 | | 1 604 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 978.00 | 69 229.00 | | 23 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 999.00 | 2 861 020.00 | | 2 884 999.00 |
DP Provisions pour risques | 44 572.00 | 47 500.00 | | 44 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 752.00 | 46 296.00 | | 46 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 325.00 | 93 796.00 | | 91 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 075.00 | 82 209.00 | | 40 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 884.00 | 255 123.00 | | 253 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 259.00 | 1 033 773.00 | | 730 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 480.00 | 506 228.00 | | 479 480.00 |
EA Autres dettes | 64 792.00 | 33 435.00 | | 64 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 493.00 | 1 913 756.00 | | 1 568 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 817.00 | 4 868 573.00 | | 4 544 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 178.00 | 1 873 695.00 | | 1 562 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 058.00 | | 60 421.00 | 3 092 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 112 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 621.00 | 3 135 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 2 916 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 445.00 | | 59 868.00 | 2 872 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 203.00 | | 553.00 | 113 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 767.00 | 94 890.00 | 15 758.00 | 2 552 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 767.00 | 94 890.00 | 15 758.00 | 2 552 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 296.00 | 456.00 | | 46 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 1 300.00 | 4 227.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 228.00 | 6 250.00 | 6 145.00 | 8 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 228.00 | 6 250.00 | 6 145.00 | 8 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 024.00 | 8 006.00 | 10 372.00 | 102 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 960.00 | 287 646.00 | 6 314.00 | 293 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 259.00 | 730 259.00 | | 730 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 888.00 | 1 467 888.00 | | 1 467 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 964.00 | 1 470 964.00 | | 1 470 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 011.00 | 1 082 697.00 | 6 314.00 | 1 089 011.00 |