| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 326 512.00 | 269 234.00 | 57 278.00 | 326 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 879.00 | 1 751 376.00 | 142 502.00 | 1 893 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 589.00 | 438 093.00 | 74 495.00 | 512 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 865.00 | 2 458 703.00 | 512 161.00 | 2 970 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BP En cours de production de services | 268 462.00 | | 268 462.00 | 268 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 590.00 | 9 038.00 | 1 168 551.00 | 1 177 590.00 |
BZ Autres créances | 194 702.00 | | 194 702.00 | 194 702.00 |
CF Disponibilités | 2 745 585.00 | | 2 745 585.00 | 2 745 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 051.00 | 9 038.00 | 4 415 013.00 | 4 424 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 917.00 | 2 467 742.00 | 4 927 174.00 | 7 394 917.00 |
CU Autres participations | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 717.00 | 48 008.00 | | 52 717.00 |
DG Autres réserves | 2 052 219.00 | 1 962 751.00 | | 2 052 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 398.00 | 94 177.00 | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 334.00 | 3 304 936.00 | | 3 308 334.00 |
DP Provisions pour risques | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 134.00 | 123 446.00 | | 94 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 176.00 | 123 446.00 | | 102 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 418.00 | 288 354.00 | | 269 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 269.00 | 570 445.00 | | 708 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 634.00 | 479 594.00 | | 476 634.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 368.00 | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 9 000.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 663.00 | 1 347 763.00 | | 1 516 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 174.00 | 4 776 146.00 | | 4 927 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 004.00 | 1 347 763.00 | | 1 474 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 433 582.00 | | 4 433 582.00 | 4 433 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 582.00 | | 4 433 582.00 | 4 433 582.00 |
FM Production stockée | | | 205 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 5 009.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 250.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177.00 | 1 176.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 6 435.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 2 403.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 2 403.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 4 032.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 14 811.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 258.00 | 4 853 825.00 | | 4 717 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 860.00 | 4 759 648.00 | | 4 713 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 398.00 | 94 177.00 | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 662.00 | | 144 849.00 | 2 842 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 112 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 646.00 | 2 970 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 576.00 | 2 751 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 433.00 | | 144 799.00 | 2 623 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 819.00 | | 50.00 | 112 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 154.00 | 115 126.00 | 16 576.00 | 2 360 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 154.00 | 115 126.00 | 16 576.00 | 2 360 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 446.00 | 13 908.00 | 35 177.00 | 123 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 446.00 | 13 908.00 | 35 177.00 | 123 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 269.00 | 708 269.00 | | 708 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 918.00 | | | 1 159 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VB T. V. A. | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 594.00 | 16 935.00 | 42 659.00 | 59 594.00 |
VI Groupe et associés | 269 418.00 | 269 418.00 | | 269 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
VP Divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 |
VW T.V.A. | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 663.00 | 1 474 004.00 | 42 659.00 | 1 516 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |