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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 326 512.00 | 276 688.00 | 49 824.00 | 326 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 294.00 | 1 801 290.00 | 180 003.00 | 1 981 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 231.00 | 438 172.00 | 85 058.00 | 523 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 821.00 | 2 516 151.00 | 552 670.00 | 3 068 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BP En cours de production de services | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 915.00 | 8 228.00 | 1 198 686.00 | 1 206 915.00 |
BZ Autres créances | 275 228.00 | | 275 228.00 | 275 228.00 |
CF Disponibilités | 2 145 331.00 | | 2 145 331.00 | 2 145 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 574.00 | 8 228.00 | 3 718 346.00 | 3 726 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 396.00 | 2 524 379.00 | 4 271 017.00 | 6 795 396.00 |
CU Autres participations | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 887.00 | 52 717.00 | | 52 887.00 |
DG Autres réserves | 2 055 447.00 | 2 052 219.00 | | 2 055 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 544.00 | 3 398.00 | | -516 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 790.00 | 3 308 334.00 | | 2 791 790.00 |
DP Provisions pour risques | 13 560.00 | 8 042.00 | | 13 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 879.00 | 94 134.00 | | 41 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 439.00 | 102 176.00 | | 55 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 120.00 | 59 594.00 | | 124 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 153.00 | 269 418.00 | | 259 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 537.00 | 708 269.00 | | 621 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 293.00 | 476 634.00 | | 410 293.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 2 545.00 | | 8 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 787.00 | 1 516 663.00 | | 1 423 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 017.00 | 4 927 174.00 | | 4 271 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 607.00 | 1 474 004.00 | | 1 341 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 865.00 | | 143 011.00 | 2 970 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 112 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 054.00 | 3 068 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 874.00 | 2 849 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 656.00 | | 142 931.00 | 2 751 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 799.00 | | 80.00 | 112 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 703.00 | 102 321.00 | 44 874.00 | 2 458 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 703.00 | 102 321.00 | 44 874.00 | 2 458 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 537.00 | 621 537.00 | | 621 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 670.00 | 1 189 670.00 | | 1 189 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 120.00 | 41 940.00 | 82 179.00 | 124 120.00 |
VI Groupe et associés | 259 153.00 | 259 153.00 | | 259 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 779.00 | 1 483 916.00 | 862.00 | 1 484 779.00 |
VW T.V.A. | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 787.00 | 1 341 607.00 | 82 179.00 | 1 423 787.00 |