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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 616.00 | 31 473.00 | 69 143.00 | 100 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 728.00 | 80 074.00 | 188 654.00 | 268 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 539 104.00 | | 1 539 104.00 | 1 539 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 247 458.00 | 363 558.00 | 6 883 900.00 | 7 247 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 848 527.00 | 3 662 743.00 | 12 185 783.00 | 15 848 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 106 668.00 | 522 059.00 | 3 584 608.00 | 4 106 668.00 |
CF Disponibilités | 657 784.00 | | 657 784.00 | 657 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 300.00 | 575 290.00 | 4 415 010.00 | 4 990 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 828.00 | 4 238 033.00 | 16 600 794.00 | 20 838 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 165.00 | 789 165.00 | | 789 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
DG Autres réserves | 10 295 572.00 | 10 295 572.00 | | 10 295 572.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 702.00 | 2 191 547.00 | | 2 129 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 547.00 | 359 042.00 | | -269 547.00 |
DL TOTAL (I) | 13 051 909.00 | 13 742 349.00 | | 13 051 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 324.00 | 10 161.00 | | 10 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469 449.00 | 4 173 763.00 | | 3 469 449.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | 28 744.00 | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 849.00 | 4 212 669.00 | | 3 495 849.00 |
ED (V) | 53 035.00 | 131 119.00 | | 53 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 794.00 | 18 086 133.00 | | 16 600 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
FQ Autres produits | | | 81 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | 171 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 522.00 | 585 264.00 | | 142 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 067.00 | 226 221.00 | | 412 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 547.00 | 359 042.00 | | -269 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 346 313.00 | | | 18 346 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 848 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 521.00 | | | 258 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 987 175.00 | | | 17 987 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 038.00 | 4 508.00 | | 107 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 038.00 | 4 508.00 | | 107 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403 303.00 | 204 943.00 | 57 051.00 | 3 403 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403 303.00 | 204 943.00 | 57 051.00 | 3 403 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469 449.00 | 3 469 449.00 | | 3 469 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 106.00 | | | 225 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 106.00 | 225 106.00 | | 225 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 849.00 | 3 495 849.00 | | 3 495 849.00 |