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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 616.00 | 36 839.00 | 63 778.00 | 100 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 214.00 | 81 133.00 | 183 080.00 | 264 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 419 284.00 | | 2 419 284.00 | 2 419 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 461 850.00 | 583 982.00 | 11 877 867.00 | 12 461 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 661 602.00 | 5 109 594.00 | 16 552 009.00 | 21 661 602.00 |
BZ Autres créances | 129 037.00 | 128 530.00 | 506.00 | 129 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 892 615.00 | 502 629.00 | 2 389 986.00 | 2 892 615.00 |
CF Disponibilités | 1 447 812.00 | | 1 447 812.00 | 1 447 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 074.00 | 631 159.00 | 3 839 914.00 | 4 471 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 132 676.00 | 5 740 753.00 | 20 391 923.00 | 26 132 676.00 |
CU Autres participations | 6 415 636.00 | 4 407 637.00 | 2 007 999.00 | 6 415 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 165.00 | 789 165.00 | | 789 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
DG Autres réserves | 10 309 647.00 | 10 309 647.00 | | 10 309 647.00 |
DH Report à nouveau | 2 712 896.00 | 2 600 873.00 | | 2 712 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 706.00 | 532 911.00 | | 92 706.00 |
DL TOTAL (I) | 13 997 357.00 | 14 325 538.00 | | 13 997 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 607.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 525.00 | 10 961.00 | | 9 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 365 079.00 | 7 364 707.00 | | 6 365 079.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | 37 091.00 | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 566.00 | 7 412 761.00 | | 6 394 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 391 923.00 | 21 759 907.00 | | 20 391 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 165 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 706.00 | 532 911.00 | | 92 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 830.00 | | | 364 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 214.00 | | | 264 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462 762.00 | 132 193.00 | 10 973.00 | 462 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028 357.00 | 974 236.00 | 10 973.00 | 4 028 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |