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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 562 187.00 | | 1 562 187.00 | 1 562 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 095 056.00 | 4 304 247.00 | 10 790 808.00 | 13 095 056.00 |
BZ Autres créances | 350 102.00 | 311 530.00 | 38 572.00 | 350 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 864.00 | 501 511.00 | 1 322 352.00 | 1 823 864.00 |
CF Disponibilités | 3 882 819.00 | | 3 882 819.00 | 3 882 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 853.00 | 813 041.00 | 3 280 911.00 | 8 073 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 189 010.00 | 5 117 289.00 | 18 051 720.00 | 21 189 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 165.00 | 789 165.00 | | 789 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
DG Autres réserves | 10 295 572.00 | 10 295 572.00 | | 10 295 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 267.00 | 2 129 702.00 | | 1 439 267.00 |
DL TOTAL (I) | 13 763 942.00 | 13 051 909.00 | | 13 763 942.00 |
DP Provisions pour risques | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 024.00 | 10 324.00 | | 18 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239 018.00 | 3 469 449.00 | | 2 239 018.00 |
EA Autres dettes | 14 916.00 | 16 074.00 | | 14 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 959.00 | 3 495 849.00 | | 2 271 959.00 |
ED (V) | | 53 035.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 051 720.00 | 16 600 794.00 | | 16 051 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 208 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 387.00 | 132 430.00 | | 145 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -987 534.00 | -137 117.00 | | -987 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 921.00 | 269 547.00 | | 1 132 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 547.00 | 5 083.00 | 6 865.00 | 111 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 547.00 | 5 083.00 | 6 865.00 | 111 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 885 618.00 | 271 091.00 | 68 048.00 | 885 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073 255.00 | 690 786.00 | 68 048.00 | 4 073 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073 255.00 | 690 786.00 | 68 048.00 | 4 073 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |