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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 616.00 | 35 497.00 | 65 118.00 | 100 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 214.00 | 79 551.00 | 184 662.00 | 264 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 469 820.00 | | 2 469 820.00 | 2 469 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 549 101.00 | 462 762.00 | 12 086 338.00 | 12 549 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 799 389.00 | 4 143 407.00 | 17 655 982.00 | 21 799 389.00 |
BZ Autres créances | 236 247.00 | 128 530.00 | 107 716.00 | 236 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 661 509.00 | 510 635.00 | 2 150 874.00 | 2 661 509.00 |
CF Disponibilités | 1 822 216.00 | | 1 822 216.00 | 1 822 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 482.00 | 639 165.00 | 4 082 316.00 | 4 721 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 542 479.00 | 4 782 572.00 | 21 759 907.00 | 26 542 479.00 |
CU Autres participations | 6 415 636.00 | 3 565 595.00 | 2 850 041.00 | 6 415 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 165.00 | 789 165.00 | | 789 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
DG Autres réserves | 10 309 646.00 | 10 309 646.00 | | 10 309 646.00 |
DH Report à nouveau | 2 600 873.00 | 2 151 300.00 | | 2 600 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 911.00 | 870 460.00 | | 532 911.00 |
DL TOTAL (I) | 14 325 538.00 | 14 213 515.00 | | 14 325 538.00 |
DP Provisions pour risques | 21 607.00 | 19 889.00 | | 21 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 607.00 | 19 889.00 | | 21 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 961.00 | 8 816.00 | | 10 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 364 707.00 | 3 122 695.00 | | 7 364 707.00 |
EA Autres dettes | 37 091.00 | 29 399.00 | | 37 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 761.00 | 3 160 911.00 | | 7 412 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 759 907.00 | 17 394 316.00 | | 21 759 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 667.00 | |
GE Autres charges | | | 198 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 092.00 | 501 597.00 | | 108 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -424 819.00 | -368 863.00 | | -424 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 911.00 | 870 460.00 | | 532 911.00 |