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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 616.00 | 38 181.00 | 62 435.00 | 100 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 214.00 | 112 786.00 | 151 428.00 | 264 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 366 123.00 | | 2 366 123.00 | 2 366 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 040 100.00 | 4 279 683.00 | 15 760 417.00 | 20 040 100.00 |
BZ Autres créances | 134 770.00 | 128 530.00 | 6 239.00 | 134 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 493 062.00 | 511 293.00 | 1 981 768.00 | 2 493 062.00 |
CF Disponibilités | 2 646 601.00 | | 2 646 601.00 | 2 646 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 472.00 | 639 824.00 | 4 635 647.00 | 5 275 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 315 572.00 | 4 919 508.00 | 20 396 064.00 | 25 315 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 415 636.00 | 4 021 207.00 | 2 394 429.00 | 6 415 636.00 |
CU Autres participations | 10 878 300.00 | 107 508.00 | 10 770 791.00 | 10 878 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 165.00 | 789 165.00 | | 789 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
DG Autres réserves | 10 309 647.00 | 10 309 647.00 | | 10 309 647.00 |
DH Report à nouveau | 2 384 714.00 | 2 712 896.00 | | 2 384 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 261.00 | 92 706.00 | | 1 158 261.00 |
DL TOTAL (I) | 14 734 730.00 | 13 997 357.00 | | 14 734 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 246.00 | 9 525.00 | | 9 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 625 827.00 | 6 365 079.00 | | 5 625 827.00 |
EA Autres dettes | 26 259.00 | 19 960.00 | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 333.00 | 6 394 566.00 | | 5 661 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 396 064.00 | 20 391 923.00 | | 20 396 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 261.00 | 92 706.00 | | 1 158 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 830.00 | | | 364 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 214.00 | | | 264 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 973.00 | 32 994.00 | | 117 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 973.00 | 32 994.00 | | 117 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 086 611.00 | 87 135.00 | 554 944.00 | 1 086 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494 249.00 | 87 135.00 | 941 374.00 | 5 494 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494 249.00 | 87 135.00 | 941 374.00 | 5 494 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |