| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 515 086.00 | | 2 515 086.00 | 2 515 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 138 518.00 | 3 995 741.00 | 13 142 776.00 | 17 138 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 623 907.00 | 709 091.00 | 1 914 815.00 | 2 623 907.00 |
CF Disponibilités | 2 246 709.00 | | 2 246 709.00 | 2 246 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 272.00 | 837 622.00 | 4 231 650.00 | 5 069 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 227 680.00 | 4 833 364.00 | 17 394 315.00 | 22 227 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 415 636.00 | 3 448 888.00 | 2 966 748.00 | 6 415 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 165.00 | 789 165.00 | | 789 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
DG Autres réserves | 10 295 572.00 | 10 295 572.00 | | 10 295 572.00 |
DH Report à nouveau | 2 151 300.00 | 1 439 267.00 | | 2 151 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 460.00 | 1 132 921.00 | | 870 460.00 |
DL TOTAL (I) | 14 213 515.00 | 13 763 942.00 | | 14 213 515.00 |
DP Provisions pour risques | 19 889.00 | 15 818.00 | | 19 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 889.00 | 15 818.00 | | 19 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | 18 024.00 | | 8 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122 695.00 | 2 239 018.00 | | 3 122 695.00 |
EA Autres dettes | 29 399.00 | 14 918.00 | | 29 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 911.00 | 2 271 959.00 | | 3 160 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 394 315.00 | 16 051 720.00 | | 17 394 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 889.00 | |
GE Autres charges | | | 196 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 342.00 | 2 201 831.00 | | 1 062 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 580.00 | 643 288.00 | | 207 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 762.00 | 1 558 543.00 | | 854 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 217.00 | 2 347 218.00 | | 1 415 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 756.00 | 1 214 300.00 | | 544 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 460.00 | 1 132 921.00 | | 870 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151 875.00 | | 3 427 526.00 | 15 151 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440 883.00 | 16 773 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 883.00 | 17 138 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 414.00 | | 1 800.00 | 262 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788 845.00 | | 3 425 726.00 | 14 788 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 765.00 | 3 820.00 | 1 675.00 | 109 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 765.00 | 3 820.00 | 1 675.00 | 109 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695 994.00 | 461 867.00 | 564 938.00 | 4 695 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695 994.00 | 461 867.00 | 564 938.00 | 4 695 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122 695.00 | 3 122 695.00 | | 3 122 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VP Divers | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 852.00 | 197 852.00 | | 197 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 911.00 | 3 160 911.00 | | 3 160 911.00 |