| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 273.00 | 427 759.00 | 82 515.00 | 510 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 775.00 | 914 694.00 | 305 081.00 | 1 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 924.00 | | 905 924.00 | 905 924.00 |
AN Terrains | 1 877 720.00 | 60 834.00 | 1 816 885.00 | 1 877 720.00 |
AP Constructions | 23 128 308.00 | 16 878 433.00 | 6 249 876.00 | 23 128 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335 069.00 | 77 668 809.00 | 11 666 260.00 | 89 335 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993 105.00 | 6 288 953.00 | 11 704 153.00 | 17 993 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 838.00 | | 1 015 838.00 | 1 015 838.00 |
AX Avances et acomptes | 309 095.00 | | 309 095.00 | 309 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 873 265.00 | 102 296 815.00 | 34 576 450.00 | 136 873 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 124 038.00 | 2 510 455.00 | 16 613 583.00 | 19 124 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 087 844.00 | 965 311.00 | 31 122 533.00 | 32 087 844.00 |
BT Marchandises | 688 479.00 | | 688 479.00 | 688 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 811.00 | 366 244.00 | 2 521 567.00 | 2 887 811.00 |
BZ Autres créances | 40 818 380.00 | 197 125.00 | 40 621 254.00 | 40 818 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 3 213 572.00 | | 3 213 572.00 | 3 213 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 027.00 | | 524 027.00 | 524 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 357 876.00 | 4 039 135.00 | 95 318 741.00 | 99 357 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231 141.00 | 106 335 950.00 | 129 895 191.00 | 236 231 141.00 |
CU Autres participations | 507 129.00 | | 507 129.00 | 507 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 519 727.00 | 14 519 727.00 | | 14 519 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 748 279.00 | 14 748 279.00 | | 14 748 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 605.00 | 950 605.00 | | 950 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 577 373.00 | 8 577 373.00 | | 8 577 373.00 |
DG Autres réserves | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
DH Report à nouveau | -36 304 945.00 | -29 596 939.00 | | -36 304 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 285 083.00 | -6 708 006.00 | | -9 285 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 565.00 | 72 051.00 | | 54 565.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125 456.00 | 4 430 823.00 | | 4 125 456.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317 385.00 | 7 290 551.00 | | -2 317 385.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 272 230.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 272 230.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015 280.00 | 80 784 365.00 | | 81 015 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558.00 | 33 466 618.00 | | 31 681 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207 809.00 | 6 629 916.00 | | 8 207 809.00 |
EA Autres dettes | 11 257 930.00 | 11 639 101.00 | | 11 257 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 162 576.00 | 132 727 851.00 | | 132 162 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 895 191.00 | 140 290 632.00 | | 129 895 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162 576.00 | 107 727 851.00 | | 107 162 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 851.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 251 097.00 | | 5 251 097.00 | 5 251 097.00 |
FD Production vendue biens | 182 577 103.00 | 4 758 220.00 | 187 335 324.00 | 182 577 103.00 |
FG Production vendue services | 281 254.00 | 110 145.00 | 391 399.00 | 281 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 109 454.00 | 4 868 365.00 | 192 977 819.00 | 188 109 454.00 |
FM Production stockée | | | 1 196 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 037 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 924 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 469 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 511 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 084 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 63 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 334 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 297 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 178 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -675 107.00 | -560 871.00 | | -675 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 204.00 | 9 936.00 | | 5 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137.00 | 183 570.00 | | 53 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069.00 | 1 000.00 | | 3 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 997.00 | 707 257.00 | | 1 026 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 203.00 | 891 827.00 | | 1 083 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 123.00 | 183 752.00 | | 215 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 914.00 | 815 950.00 | | 481 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 947.00 | 999 702.00 | | 767 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 256.00 | -107 875.00 | | 315 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 771.00 | 296 977.00 | | 421 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 120 478.00 | 206 903 795.00 | | 198 120 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 405 562.00 | 213 611 801.00 | | 207 405 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 285 083.00 | -6 708 006.00 | | -9 285 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 678.00 | 184 106.00 | | 88 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 414 193.00 | | 17 369 535.00 | 134 414 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 520 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 831 378.00 | 1 079 084.00 | 136 873 265.00 | 13 831 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 489 668.00 | 15 970.00 | 2 635 973.00 | 13 489 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 710.00 | 1 062 615.00 | 133 659 135.00 | 341 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115 658.00 | | 25 953.00 | 16 115 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 720 277.00 | | 17 343 182.00 | 117 720 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 924.00 | | 400.00 | 520 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 865.00 | | | 335 865.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 549 937.00 | 5 839 859.00 | 1 007 675.00 | 96 549 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 409.00 | 3 319.00 | 15 970.00 | 440 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 052 194.00 | 5 836 540.00 | 991 706.00 | 96 052 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 430 823.00 | 431 914.00 | 737 281.00 | 4 430 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 230.00 | 50 000.00 | 272 230.00 | 272 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 120 661.00 | 3 475 766.00 | 2 120 661.00 | 2 120 661.00 |
6T Sur comptes clients | 366 244.00 | | | 366 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 115.00 | 6 549.00 | 538.00 | 191 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592 713.00 | 3 482 315.00 | 2 121 199.00 | 3 592 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295 766.00 | 3 964 229.00 | 3 130 710.00 | 8 295 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482 315.00 | 2 121 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 914.00 | 1 009 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 015 280.00 | 56 015 280.00 | | 81 015 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 558.00 | 31 681 558.00 | | 31 681 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146 343.00 | 3 146 343.00 | | 3 146 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438 371.00 | 4 438 371.00 | | 4 438 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257 930.00 | 11 257 930.00 | | 11 257 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 384.00 | | | 2 519 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 426.00 | | | 368 426.00 |
VB T. V. A. | 2 015 265.00 | | | 2 015 265.00 |
VP Divers | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 335.00 | 259 335.00 | | 259 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 796 540.00 | | | 38 796 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 027.00 | | | 524 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243 913.00 | 43 861 792.00 | 382 122.00 | 44 243 913.00 |
VW T.V.A. | 363 760.00 | 363 760.00 | | 363 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 162 576.00 | 107 162 576.00 | | 132 162 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795 489.00 | 1 890 677.00 | | 1 795 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 743 989.00 | 22 885 660.00 | | 21 743 989.00 |
ST Autres comptes | 21 532 283.00 | 22 369 515.00 | | 21 532 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 408 258.00 | 1 426 204.00 | | 1 408 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 150.00 | 1 049.00 | | 1 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 376.00 | 136 064.00 | | 43 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 798 165.00 | 4 171 019.00 | | 3 798 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 986 709.00 | 2 455 437.00 | | 2 986 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297 628.00 | 939 193.00 | | 1 297 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093 117.00 | 2 829 870.00 | | 3 093 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 872 044.00 | 16 223 670.00 | | 15 872 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 294 171.00 | 21 511 048.00 | | 20 294 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 469 404.00 | 53 307 835.00 | | 51 469 404.00 |