| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 848.00 | 497 016.00 | 121 832.00 | 618 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 775.00 | 914 694.00 | 305 080.00 | 1 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 924.00 | | 905 924.00 | 905 924.00 |
AN Terrains | 1 877 719.00 | 74 508.00 | 1 803 211.00 | 1 877 719.00 |
AP Constructions | 25 174 882.00 | 19 421 814.00 | 5 753 067.00 | 25 174 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 140 318.00 | 86 038 469.00 | 14 101 848.00 | 100 140 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 007 104.00 | 12 361 509.00 | 6 645 595.00 | 19 007 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535 938.00 | | 1 535 938.00 | 1 535 938.00 |
AX Avances et acomptes | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 131 319.00 | 119 365 345.00 | 31 765 973.00 | 151 131 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 678 589.00 | 1 305 180.00 | 14 373 408.00 | 15 678 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 909 146.00 | 914 166.00 | 24 994 979.00 | 25 909 146.00 |
BT Marchandises | 439 767.00 | | 439 767.00 | 439 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 938.00 | 54 920.00 | 4 427 017.00 | 4 481 938.00 |
BZ Autres créances | 34 610 187.00 | 48 614.00 | 34 561 572.00 | 34 610 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 626 503.00 | | 626 503.00 | 626 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 149.00 | | 475 149.00 | 475 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 235 008.00 | 2 322 883.00 | 79 912 125.00 | 82 235 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 366 328.00 | 121 688 228.00 | 111 678 099.00 | 233 366 328.00 |
CU Autres participations | 507 128.00 | | 507 128.00 | 507 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 519 727.00 | 14 519 727.00 | | 14 519 727.00 |
DD Réserve légale (1) | | 950 604.00 | | |
DH Report à nouveau | | -12 486 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 551 243.00 | -16 550 203.00 | | -11 551 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 156.00 | 25 791.00 | | 17 156.00 |
DK Provisions réglementées | 3 682 086.00 | 3 941 859.00 | | 3 682 086.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 726.00 | -9 598 376.00 | | 6 667 726.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 277.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 533 625.00 | 76 783 099.00 | | 52 533 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 860 494.00 | 27 803 253.00 | | 34 860 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357 198.00 | 8 165 350.00 | | 8 357 198.00 |
EA Autres dettes | 9 247 253.00 | 11 163 529.00 | | 9 247 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 999 372.00 | 123 915 511.00 | | 104 999 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 678 099.00 | 114 344 134.00 | | 111 678 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 999 372.00 | 98 915 511.00 | | 79 999 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 277.00 | | 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750 457.00 | | 6 750 457.00 | 6 750 457.00 |
FD Production vendue biens | 165 886 515.00 | 3 973 409.00 | 169 859 924.00 | 165 886 515.00 |
FG Production vendue services | 68 328.00 | 571 342.00 | 639 670.00 | 68 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 705 301.00 | 4 544 751.00 | 177 250 052.00 | 172 705 301.00 |
FM Production stockée | | | -924 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 612 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 689 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 498 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 410 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 233 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 172 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 471 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 834 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 222 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 900 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -258 061.00 | -334 923.00 | | -258 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 330.00 | 78 166.00 | | 11 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 644.00 | 280.00 | | 45 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 495.00 | 693 273.00 | | 678 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 470.00 | 771 720.00 | | 735 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 6 324.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 158.00 | 911.00 | | 56 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 087.00 | 621 373.00 | | 383 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 560.00 | 628 610.00 | | 439 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 910.00 | 143 110.00 | | 295 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 946 315.00 | 201 202.00 | | 946 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 348 355.00 | 170 527 485.00 | | 182 348 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 899 599.00 | 187 077 688.00 | | 193 899 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 551 243.00 | -16 550 203.00 | | -11 551 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 274 745.00 | | 8 100 915.00 | 146 274 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 525 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244 341.00 | 151 131 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243 151.00 | 147 804 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 548.00 | | | 2 744 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 947 523.00 | | 8 099 725.00 | 142 947 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 340.00 | | 1 190.00 | 525 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 650 136.00 | 6 246 510.00 | 445 995.00 | 112 650 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 783.00 | 38 232.00 | | 458 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 134 019.00 | 6 208 278.00 | 445 995.00 | 112 134 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 941 859.00 | 383 087.00 | 642 860.00 | 3 941 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 11 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 726 415.00 | 2 219 347.00 | 3 726 415.00 | 3 726 415.00 |
6T Sur comptes clients | 353 810.00 | | 298 889.00 | 353 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 276.00 | 2 829.00 | 177 491.00 | 223 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218 195.00 | 2 222 177.00 | 4 202 795.00 | 5 218 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187 055.00 | 2 616 264.00 | 4 872 656.00 | 9 187 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233 177.00 | 4 202 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 087.00 | 669 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 533 625.00 | 27 533 625.00 | | 52 533 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 860 494.00 | 34 860 494.00 | | 34 860 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759 034.00 | 3 759 034.00 | | 3 759 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872 979.00 | 3 872 979.00 | | 3 872 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247 253.00 | 9 247 253.00 | | 9 247 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 424 834.00 | 4 424 834.00 | | 4 424 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VB T. V. A. | 2 926 938.00 | 2 926 938.00 | | 2 926 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VP Divers | 207 827.00 | 207 827.00 | | 207 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 282.00 | 642 282.00 | | 642 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 472 365.00 | 31 472 365.00 | | 31 472 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 149.00 | 475 149.00 | | 475 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 585 486.00 | 39 567 275.00 | 18 211.00 | 39 585 486.00 |
VW T.V.A. | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 999 372.00 | 79 999 372.00 | | 104 999 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111 343.00 | 2 164 622.00 | | 2 111 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 367 490.00 | 22 886 759.00 | | 25 367 490.00 |
ST Autres comptes | 20 906 292.00 | 20 966 921.00 | | 20 906 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 321 055.00 | 1 287 705.00 | | 1 321 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | 7 044.00 | | 4 111.00 |
YT Sous‐traitance | 5 674 630.00 | 3 570 318.00 | | 5 674 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 141 328.00 | 2 812 823.00 | | 3 141 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190 981.00 | 1 110 068.00 | | 1 190 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302 324.00 | 3 274 690.00 | | 3 302 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 355 640.00 | 17 111 996.00 | | 15 355 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 895 660.00 | 20 893 390.00 | | 20 895 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 410 797.00 | 51 524 528.00 | | 56 410 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 119.00 | | | 1 119.00 |