| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 848.00 | 458 783.00 | 160 064.00 | 618 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 775.00 | 914 694.00 | 305 080.00 | 1 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 924.00 | | 905 924.00 | 905 924.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 877 719.00 | 70 315.00 | 1 807 404.00 | 1 877 719.00 |
AP Constructions | 24 003 276.00 | 18 833 616.00 | 5 169 660.00 | 24 003 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 466 331.00 | 83 024 686.00 | 12 441 645.00 | 95 466 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694 109.00 | 10 205 400.00 | 8 488 709.00 | 18 694 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 868 758.00 | | 2 868 758.00 | 2 868 758.00 |
AX Avances et acomptes | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 274 745.00 | 113 564 830.00 | 32 709 914.00 | 146 274 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 187 642.00 | 2 823 799.00 | 14 363 843.00 | 17 187 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 833 467.00 | 902 615.00 | 25 930 851.00 | 26 833 467.00 |
BT Marchandises | 508 313.00 | | 508 313.00 | 508 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 267.00 | 353 810.00 | 2 628 457.00 | 2 982 267.00 |
BZ Autres créances | 36 471 872.00 | 223 276.00 | 36 248 596.00 | 36 471 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 1 330 015.00 | | 1 330 015.00 | 1 330 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 416.00 | | 610 416.00 | 610 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 937 721.00 | 4 303 501.00 | 81 634 219.00 | 85 937 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 212 466.00 | 117 868 332.00 | 114 344 134.00 | 232 212 466.00 |
CU Autres participations | 507 128.00 | | 507 128.00 | 507 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 519 727.00 | 14 519 727.00 | | 14 519 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 604.00 | 950 604.00 | | 950 604.00 |
DH Report à nouveau | -12 486 156.00 | -1 967 737.00 | | -12 486 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 550 203.00 | -10 518 418.00 | | -16 550 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 791.00 | 38 176.00 | | 25 791.00 |
DK Provisions réglementées | 3 941 859.00 | 4 018 374.00 | | 3 941 859.00 |
DL TOTAL (I) | -9 598 376.00 | 7 040 726.00 | | -9 598 376.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 51 291.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 783 099.00 | 72 679 514.00 | | 76 783 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 803 253.00 | 35 077 435.00 | | 27 803 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165 350.00 | 9 484 621.00 | | 8 165 350.00 |
EA Autres dettes | 11 163 529.00 | 8 926 354.00 | | 11 163 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 915 511.00 | 126 219 217.00 | | 123 915 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 344 134.00 | 133 269 943.00 | | 114 344 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 915 511.00 | 101 219 217.00 | | 98 915 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 51 291.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 226.00 | | 5 639 226.00 | 5 639 226.00 |
FD Production vendue biens | 160 210 332.00 | 4 859 284.00 | 165 069 617.00 | 160 210 332.00 |
FG Production vendue services | 492 183.00 | 5 583.00 | 497 766.00 | 492 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 341 742.00 | 4 864 867.00 | 171 206 610.00 | 166 341 742.00 |
FM Production stockée | | | -5 885 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 755 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 626 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 524 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 736 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 726 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 781 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 026 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 492 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -334 923.00 | -233 811.00 | | -334 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 5 609.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 166.00 | 2 828.00 | | 78 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 22 500.00 | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 273.00 | 710 813.00 | | 693 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 720.00 | 736 141.00 | | 771 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | 1 543.00 | | 6 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | 4 846.00 | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 373.00 | 547 343.00 | | 621 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 610.00 | 553 733.00 | | 628 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 110.00 | 182 408.00 | | 143 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 202.00 | 387 530.00 | | 201 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 527 485.00 | 197 270 157.00 | | 170 527 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 077 688.00 | 207 788 575.00 | | 187 077 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 550 203.00 | -10 518 418.00 | | -16 550 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 934.00 | 27 770.00 | | 2 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 596 994.00 | | 6 450 177.00 | 141 596 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 525 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 568.00 | 299 858.00 | 146 274 745.00 | 1 472 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 699.00 | | 2 744 548.00 | 431 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 868.00 | 299 458.00 | 142 947 523.00 | 1 040 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 273.00 | | 86 974.00 | 3 089 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 929 563.00 | | 6 358 287.00 | 137 929 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 824.00 | | 4 916.00 | 520 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 968 944.00 | 5 979 739.00 | 298 547.00 | 106 968 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 135.00 | 22 648.00 | | 436 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 475 475.00 | 5 957 090.00 | 298 547.00 | 106 475 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 018 374.00 | 594 373.00 | 670 889.00 | 4 018 374.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 27 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 087 096.00 | 3 726 415.00 | 4 087 096.00 | 4 087 096.00 |
6T Sur comptes clients | 353 810.00 | | | 353 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 667.00 | 34 480.00 | 3 871.00 | 192 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548 268.00 | 3 760 896.00 | 4 090 968.00 | 5 548 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 576 643.00 | 4 382 269.00 | 4 771 857.00 | 9 576 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 760 896.00 | 4 090 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621 373.00 | 680 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 783 099.00 | 51 783 099.00 | | 76 783 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 803 253.00 | 27 803 253.00 | | 27 803 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877 961.00 | 2 877 961.00 | | 2 877 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364 053.00 | 4 364 053.00 | | 4 364 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163 529.00 | 11 163 529.00 | | 11 163 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 274.00 | | | 2 626 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 992.00 | | | 355 992.00 |
VB T. V. A. | 1 973 095.00 | | | 1 973 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 439 271.00 | | | 439 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 400.00 | 894 400.00 | | 894 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 054 205.00 | | | 34 054 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 416.00 | | | 610 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082 768.00 | 40 064 556.00 | 18 211.00 | 40 082 768.00 |
VW T.V.A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 915 511.00 | 98 915 511.00 | | 123 915 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164 622.00 | 2 232 548.00 | | 2 164 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 886 759.00 | 23 029 575.00 | | 22 886 759.00 |
ST Autres comptes | 20 966 921.00 | 20 945 084.00 | | 20 966 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 287 705.00 | 1 384 810.00 | | 1 287 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | 8 271.00 | | 7 044.00 |
YT Sous‐traitance | 3 570 318.00 | 3 665 887.00 | | 3 570 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 812 823.00 | 3 648 146.00 | | 2 812 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110 068.00 | 1 543 233.00 | | 1 110 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274 690.00 | 3 775 781.00 | | 3 274 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 111 996.00 | 16 454 322.00 | | 17 111 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 893 390.00 | 23 792 829.00 | | 20 893 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 524 528.00 | 52 673 504.00 | | 51 524 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 079.00 | | | 1 079.00 |