| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 874.00 | 436 135.00 | 95 739.00 | 531 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 775.00 | 914 694.00 | 305 080.00 | 1 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 924.00 | | 905 924.00 | 905 924.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 431 699.00 | | 431 699.00 | 431 699.00 |
AN Terrains | 1 877 719.00 | 65 574.00 | 1 812 144.00 | 1 877 719.00 |
AP Constructions | 23 564 267.00 | 17 786 404.00 | 5 777 863.00 | 23 564 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 038 445.00 | 80 394 203.00 | 12 644 241.00 | 93 038 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 026 006.00 | 8 229 292.00 | 9 796 714.00 | 18 026 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 392 386.00 | | 1 392 386.00 | 1 392 386.00 |
AX Avances et acomptes | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 596 994.00 | 107 883 638.00 | 33 713 356.00 | 141 596 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 246 838.00 | 2 222 253.00 | 17 024 585.00 | 19 246 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 718 796.00 | 1 864 843.00 | 30 853 953.00 | 32 718 796.00 |
BT Marchandises | 313 262.00 | | 313 262.00 | 313 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 595.00 | 353 810.00 | 2 365 785.00 | 2 719 595.00 |
BZ Autres créances | 45 251 675.00 | 192 667.00 | 45 059 008.00 | 45 251 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 2 999 078.00 | | 2 999 078.00 | 2 999 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927 186.00 | | 927 186.00 | 927 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 190 161.00 | 4 633 574.00 | 99 556 587.00 | 104 190 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 787 155.00 | 112 517 212.00 | 133 269 943.00 | 245 787 155.00 |
CU Autres participations | 507 128.00 | | 507 128.00 | 507 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 519 727.00 | 14 519 727.00 | | 14 519 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 748 279.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 950 604.00 | 950 604.00 | | 950 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 126 170.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 577 372.00 | | |
DG Autres réserves | | 170 468.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 967 737.00 | -36 304 944.00 | | -1 967 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 518 418.00 | -9 285 083.00 | | -10 518 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 176.00 | 54 565.00 | | 38 176.00 |
DK Provisions réglementées | 4 018 374.00 | 4 125 456.00 | | 4 018 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 726.00 | -2 317 384.00 | | 7 040 726.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 679 514.00 | 81 015 279.00 | | 72 679 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 077 435.00 | 31 681 557.00 | | 35 077 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484 621.00 | 8 207 808.00 | | 9 484 621.00 |
EA Autres dettes | 8 926 354.00 | 11 257 929.00 | | 8 926 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 219 217.00 | 132 162 575.00 | | 126 219 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 269 943.00 | 129 895 191.00 | | 133 269 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 219 217.00 | 107 162 575.00 | | 101 219 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 455.00 | | 5 516 455.00 | 5 516 455.00 |
FD Production vendue biens | 176 467 001.00 | 4 720 544.00 | 181 187 546.00 | 176 467 001.00 |
FG Production vendue services | 172 936.00 | 71 204.00 | 244 141.00 | 172 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 156 394.00 | 4 791 748.00 | 186 948 142.00 | 182 156 394.00 |
FM Production stockée | | | 630 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 533 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 306 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 673 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 721 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 726 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 14 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 169 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 635 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 313 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -233 811.00 | -675 106.00 | | -233 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 609.00 | 5 203.00 | | 5 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 53 137.00 | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 3 068.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 813.00 | 1 026 996.00 | | 710 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 141.00 | 1 083 202.00 | | 736 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 215 123.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 846.00 | 70 909.00 | | 4 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 343.00 | 481 914.00 | | 547 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 733.00 | 767 946.00 | | 553 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 408.00 | 315 256.00 | | 182 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 530.00 | 421 771.00 | | 387 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 270 157.00 | 198 120 478.00 | | 197 270 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 788 575.00 | 207 405 561.00 | | 207 788 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 518 418.00 | -9 285 083.00 | | -10 518 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 770.00 | 88 678.00 | | 27 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 873 265.00 | | 5 971 072.00 | 136 873 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 162.00 | 278 180.00 | 141 596 994.00 | 969 162.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 162.00 | 278 180.00 | 137 929 563.00 | 969 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635 972.00 | | 453 300.00 | 2 635 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 659 135.00 | | 5 517 771.00 | 133 659 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 824.00 | | | 520 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 660 067.00 | | | 660 067.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 309 095.00 | | | 309 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 382 120.00 | 5 860 157.00 | 273 334.00 | 101 382 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 758.00 | 8 376.00 | | 427 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 897 028.00 | 5 851 781.00 | 273 334.00 | 100 897 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125 456.00 | 537 343.00 | 644 424.00 | 4 125 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 475 766.00 | 4 087 096.00 | 3 475 766.00 | 3 475 766.00 |
6T Sur comptes clients | 366 243.00 | | 12 433.00 | 366 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 125.00 | 1 893.00 | 6 351.00 | 197 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953 829.00 | 4 088 989.00 | 3 494 550.00 | 4 953 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129 285.00 | 4 636 333.00 | 4 188 975.00 | 9 129 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088 989.00 | 3 494 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 343.00 | 694 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 679 514.00 | 47 679 514.00 | | 72 679 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 077 435.00 | 35 077 435.00 | | 35 077 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984 885.00 | 2 984 885.00 | | 2 984 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558 615.00 | 4 558 615.00 | | 4 558 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926 354.00 | 8 926 354.00 | | 8 926 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 602.00 | | | 2 363 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 992.00 | | | 355 992.00 |
VB T. V. A. | 3 370 222.00 | | | 3 370 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VP Divers | 306 473.00 | | | 306 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 882.00 | 1 146 882.00 | | 1 146 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 502 761.00 | | | 41 502 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 186.00 | | | 927 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 912 153.00 | 48 542 465.00 | 369 688.00 | 48 912 153.00 |
VW T.V.A. | 794 239.00 | 794 239.00 | | 794 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 219 217.00 | 101 219 217.00 | | 126 219 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232 548.00 | 1 795 488.00 | | 2 232 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 029 575.00 | 21 743 989.00 | | 23 029 575.00 |
ST Autres comptes | 20 945 084.00 | 21 532 282.00 | | 20 945 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 384 810.00 | 1 408 257.00 | | 1 384 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 271.00 | 43 376.00 | | 8 271.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665 887.00 | 3 798 165.00 | | 3 665 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 648 146.00 | 2 986 708.00 | | 3 648 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543 233.00 | 1 297 628.00 | | 1 543 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775 781.00 | 3 093 116.00 | | 3 775 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 454 322.00 | 15 872 044.00 | | 16 454 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 792 829.00 | 20 294 171.00 | | 23 792 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 673 504.00 | 51 469 403.00 | | 52 673 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |