| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 457.00 | 559 954.00 | 62 504.00 | 622 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 775.00 | 914 694.00 | 305 081.00 | 1 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 924.00 | | 905 924.00 | 905 924.00 |
AN Terrains | 1 877 720.00 | 81 525.00 | 1 796 195.00 | 1 877 720.00 |
AP Constructions | 26 957 557.00 | 21 275 820.00 | 5 681 738.00 | 26 957 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 896 886.00 | 90 079 428.00 | 18 817 458.00 | 108 896 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 083 541.00 | 16 650 757.00 | 2 432 784.00 | 19 083 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 187 265.00 | | 2 187 265.00 | 2 187 265.00 |
AX Avances et acomptes | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 560 034.00 | 129 619 511.00 | 32 940 523.00 | 162 560 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549 396.00 | 1 298 619.00 | 13 250 777.00 | 14 549 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 303 698.00 | 1 234 497.00 | 25 069 201.00 | 26 303 698.00 |
BT Marchandises | 244 043.00 | | 244 043.00 | 244 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 207.00 | 178 530.00 | 2 410 676.00 | 2 589 207.00 |
BZ Autres créances | 52 991 710.00 | 52 969.00 | 52 938 741.00 | 52 991 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 093.00 | | 419 093.00 | 419 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 360 760.00 | 2 764 615.00 | 94 596 145.00 | 97 360 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 920 795.00 | 132 384 126.00 | 127 536 669.00 | 259 920 795.00 |
CU Autres participations | 500 005.00 | | 500 005.00 | 500 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 519 727.00 | 14 519 727.00 | | 14 519 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 210 343.00 | -11 551 243.00 | | 2 210 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487 218.00 | -16 238 413.00 | | -8 487 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 136.00 | 14 939.00 | | 14 136.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484 441.00 | 3 177 871.00 | | 2 484 441.00 |
DL TOTAL (I) | 10 748 395.00 | -10 077 119.00 | | 10 748 395.00 |
DP Provisions pour risques | 691 545.00 | 559 000.00 | | 691 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 545.00 | 559 000.00 | | 691 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 124 772.00 | 71 002 093.00 | | 63 124 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 447 395.00 | 24 619 610.00 | | 31 447 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409 331.00 | 8 028 694.00 | | 8 409 331.00 |
EA Autres dettes | 13 115 231.00 | 13 080 537.00 | | 13 115 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 096 729.00 | 116 749 575.00 | | 116 096 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 536 669.00 | 107 231 456.00 | | 127 536 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 426 597.00 | | 4 426 597.00 | 4 426 597.00 |
FD Production vendue biens | 172 818 535.00 | 38 768.00 | 172 857 303.00 | 172 818 535.00 |
FG Production vendue services | 115 843.00 | 55 025.00 | 170 868.00 | 115 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 360 974.00 | 93 793.00 | 177 454 767.00 | 177 360 974.00 |
FM Production stockée | | | -2 334 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 529 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 405 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 522 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 016 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 214 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 674 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 386 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 397 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | 563.00 | | 33 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 261.00 | 656 181.00 | | 732 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 928.00 | 656 767.00 | | 765 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 15 725.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 896.00 | 42 091.00 | | 30 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 027.00 | 149 749.00 | | 36 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 174.00 | 207 564.00 | | 68 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 754.00 | 449 204.00 | | 697 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 612.00 | 762 460.00 | | 787 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 305 580.00 | 173 616 695.00 | | 183 305 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 792 798.00 | 189 855 108.00 | | 191 792 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 487 218.00 | -16 238 413.00 | | -8 487 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 066 436.00 | | 11 807 113.00 | 153 066 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 212.00 | 518 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 106 115.00 | 207 400.00 | 162 560 034.00 | 2 106 115.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 115.00 | 199 187.00 | 159 236 018.00 | 2 106 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 548.00 | | 3 608.00 | 2 744 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 738 404.00 | | 11 802 916.00 | 149 738 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 150.00 | | 589.00 | 526 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 064 212.00 | | | 2 064 212.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 065 057.00 | 6 836 514.00 | 196 755.00 | 122 065 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 952.00 | 25 002.00 | | 534 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 472 772.00 | 6 811 512.00 | 196 755.00 | 121 472 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 177 871.00 | 36 027.00 | 729 458.00 | 3 177 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 000.00 | 288 545.00 | 156 000.00 | 559 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 263 891.00 | 2 674 312.00 | 2 405 087.00 | 2 263 891.00 |
6T Sur comptes clients | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 899.00 | 4 682.00 | 12 612.00 | 60 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394 731.00 | 2 678 994.00 | 2 417 699.00 | 3 394 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131 602.00 | 3 003 566.00 | 3 303 157.00 | 7 131 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967 539.00 | 2 573 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 027.00 | 729 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 124 772.00 | 38 124 772.00 | | 63 124 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 447 395.00 | 31 447 395.00 | | 31 447 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943 412.00 | 3 943 412.00 | | 3 943 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519 789.00 | 3 519 789.00 | | 3 519 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115 231.00 | 13 115 231.00 | | 13 115 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 266.00 | 2 384 266.00 | | 2 384 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
VB T. V. A. | 3 187 415.00 | 3 187 415.00 | | 3 187 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 015.00 | 361 015.00 | | 361 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 767 892.00 | 49 767 892.00 | | 49 767 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 093.00 | 419 093.00 | | 419 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 018 531.00 | 56 000 009.00 | 18 521.00 | 56 018 531.00 |
VW T.V.A. | 585 115.00 | 585 115.00 | | 585 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 096 729.00 | 91 096 729.00 | | 116 096 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 053.00 | | | 1 053.00 |