| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 848.00 | 534 952.00 | 83 896.00 | 618 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 775.00 | 914 694.00 | 305 080.00 | 1 219 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 924.00 | | 905 924.00 | 905 924.00 |
AN Terrains | 1 877 719.00 | 78 138.00 | 1 799 581.00 | 1 877 719.00 |
AP Constructions | 25 954 550.00 | 20 336 652.00 | 5 617 898.00 | 25 954 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 461 040.00 | 86 547 700.00 | 13 913 339.00 | 100 461 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 002 960.00 | 14 510 280.00 | 4 492 680.00 | 19 002 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 359 130.00 | | 2 359 130.00 | 2 359 130.00 |
AX Avances et acomptes | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 066 435.00 | 122 979 751.00 | 30 086 684.00 | 153 066 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 572 452.00 | 1 555 385.00 | 13 017 067.00 | 14 572 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 638 117.00 | 708 505.00 | 27 929 611.00 | 28 638 117.00 |
BT Marchandises | 86 708.00 | | 86 708.00 | 86 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 795.00 | | 281 795.00 | 281 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 375.00 | 155 246.00 | 1 560 129.00 | 1 715 375.00 |
BZ Autres créances | 33 427 705.00 | 60 899.00 | 33 366 806.00 | 33 427 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 503.00 | | 644 503.00 | 644 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 624 808.00 | 2 480 036.00 | 77 144 771.00 | 79 624 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 691 244.00 | 125 459 788.00 | 107 231 455.00 | 232 691 244.00 |
CU Autres participations | 507 128.00 | | 507 128.00 | 507 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 519 727.00 | 14 519 727.00 | | 14 519 727.00 |
DH Report à nouveau | -11 551 243.00 | | | -11 551 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 238 413.00 | -11 551 243.00 | | -16 238 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 939.00 | 17 156.00 | | 14 939.00 |
DK Provisions réglementées | 3 177 871.00 | 3 682 086.00 | | 3 177 871.00 |
DL TOTAL (I) | -10 077 119.00 | 6 667 726.00 | | -10 077 119.00 |
DP Provisions pour risques | 559 000.00 | 11 000.00 | | 559 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 000.00 | 11 000.00 | | 559 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 641.00 | 801.00 | | 18 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 002 092.00 | 52 533 625.00 | | 71 002 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 619 610.00 | 34 860 494.00 | | 24 619 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028 693.00 | 8 357 198.00 | | 8 028 693.00 |
EA Autres dettes | 13 080 536.00 | 9 247 253.00 | | 13 080 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 749 575.00 | 104 999 372.00 | | 116 749 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 231 455.00 | 111 678 099.00 | | 107 231 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 749 575.00 | 79 999 372.00 | | 91 749 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 641.00 | 801.00 | | 18 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 440.00 | | 4 637 440.00 | 4 637 440.00 |
FD Production vendue biens | 161 226 656.00 | 1 062 746.00 | 162 289 402.00 | 161 226 656.00 |
FG Production vendue services | 85 066.00 | 48 932.00 | 133 998.00 | 85 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 949 163.00 | 1 111 678.00 | 167 060 841.00 | 165 949 163.00 |
FM Production stockée | | | 2 728 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 932 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 110 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 540 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 978 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 348 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 568 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 925 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -909 675.00 | -258 061.00 | | -909 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -35.00 | 28.00 | | -35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 11 330.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | 45 644.00 | | 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 181.00 | 678 495.00 | | 656 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 767.00 | 735 470.00 | | 656 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 724.00 | 314.00 | | 15 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 090.00 | 56 158.00 | | 42 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 748.00 | 383 087.00 | | 149 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 563.00 | 439 560.00 | | 207 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 203.00 | 295 910.00 | | 449 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762 459.00 | 946 315.00 | | 762 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 616 695.00 | 182 348 355.00 | | 173 616 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 855 108.00 | 193 899 599.00 | | 189 855 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 238 413.00 | -11 551 243.00 | | -16 238 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 956.00 | 2 934.00 | | 13 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 131 319.00 | | 5 919 906.00 | 151 131 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 526 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 095 403.00 | 2 889 386.00 | 153 066 435.00 | 1 095 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 403.00 | 2 888 616.00 | 149 738 404.00 | 1 095 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 548.00 | | | 2 744 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 804 098.00 | | 5 918 326.00 | 147 804 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 340.00 | | 1 580.00 | 525 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 027 269.00 | | | 1 027 269.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 450 651.00 | 6 460 932.00 | 2 846 526.00 | 118 450 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 016.00 | 37 935.00 | | 497 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 896 301.00 | 6 422 996.00 | 2 846 526.00 | 117 896 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 682 086.00 | 149 748.00 | 653 963.00 | 3 682 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 548 000.00 | | 11 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 219 347.00 | 2 263 890.00 | 2 219 347.00 | 2 219 347.00 |
6T Sur comptes clients | 54 920.00 | 100 325.00 | | 54 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 614.00 | 13 276.00 | 992.00 | 48 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237 577.00 | 2 377 493.00 | 2 220 339.00 | 3 237 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930 663.00 | 3 075 241.00 | 2 874 303.00 | 6 930 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925 493.00 | 2 220 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 748.00 | 653 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 002 092.00 | 46 002 092.00 | | 71 002 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 619 610.00 | 24 619 610.00 | | 24 619 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863 919.00 | 3 863 919.00 | | 3 863 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744 583.00 | 3 744 583.00 | | 3 744 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080 536.00 | 13 080 536.00 | | 13 080 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 282.00 | 1 538 282.00 | | 1 538 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 093.00 | 177 093.00 | | 177 093.00 |
VB T. V. A. | 2 323 809.00 | 2 323 809.00 | | 2 323 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VP Divers | 417 277.00 | 417 277.00 | | 417 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 103.00 | 408 103.00 | | 408 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 624 207.00 | 30 624 207.00 | | 30 624 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 503.00 | 644 503.00 | | 644 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 806 606.00 | 35 787 586.00 | 19 020.00 | 35 806 606.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 749 575.00 | 91 749 575.00 | | 116 749 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 040.00 | 2 111 343.00 | | 1 834 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 626 779.00 | 25 367 490.00 | | 25 626 779.00 |
ST Autres comptes | 21 120 018.00 | 20 906 292.00 | | 21 120 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 418 200.00 | 1 321 055.00 | | 1 418 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 118.00 | 4 111.00 | | 67 118.00 |
YT Sous‐traitance | 3 835 210.00 | 5 674 630.00 | | 3 835 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 539 928.00 | 3 141 328.00 | | 2 539 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 940 696.00 | 1 190 981.00 | | 940 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774 736.00 | 3 302 324.00 | | 2 774 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 264 156.00 | 15 355 640.00 | | 17 264 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 131 206.00 | 20 895 660.00 | | 22 131 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 540 137.00 | 56 410 797.00 | | 54 540 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 099.00 | | | 1 099.00 |