| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
AN Terrains | 858 315.00 | 173 662.00 | 684 653.00 | 858 315.00 |
AP Constructions | 6 821 169.00 | 6 123 526.00 | 697 642.00 | 6 821 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469 449.00 | 3 974 079.00 | 495 369.00 | 4 469 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 224.00 | 139 530.00 | 4 693.00 | 144 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 114 091.00 | 15 009 346.00 | 14 104 745.00 | 29 114 091.00 |
BT Marchandises | 116 871.00 | | 116 871.00 | 116 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 135.00 | 4 815.00 | 2 596 320.00 | 2 601 135.00 |
BZ Autres créances | 6 851 579.00 | | 6 851 579.00 | 6 851 579.00 |
CF Disponibilités | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 696 049.00 | 4 815.00 | 9 691 234.00 | 9 696 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 810 140.00 | 15 014 161.00 | 23 795 982.00 | 38 810 140.00 |
CU Autres participations | 16 297 599.00 | 4 152 034.00 | 12 145 564.00 | 16 297 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
DG Autres réserves | 1 623 983.00 | 1 623 983.00 | | 1 623 983.00 |
DH Report à nouveau | 272 820.00 | 272 786.00 | | 272 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569 629.00 | 691 462.00 | | -2 569 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 636.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 4 954.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | -233 588.00 | 3 032 462.00 | | -233 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 960.00 | 68 094.00 | | 70 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 960.00 | 68 094.00 | | 70 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 685.00 | 117 707.00 | | 116 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | 939.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 809.00 | 2 867 631.00 | | 2 711 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 027.00 | 604 412.00 | | 527 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 877.00 | | |
EA Autres dettes | 20 593 213.00 | 20 589 207.00 | | 20 593 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 799.00 | 40 102.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 958 607.00 | 24 235 879.00 | | 23 958 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 795 982.00 | 27 336 438.00 | | 23 795 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 986 046.00 | | 3 986 046.00 | 3 986 046.00 |
FG Production vendue services | 6 144 294.00 | | 6 144 294.00 | 6 144 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 130 341.00 | | 10 130 341.00 | 10 130 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 169 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 130 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 026 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 089 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643 755.00 | 7 566.00 | | 1 643 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 361.00 | 3 462.00 | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 116.00 | 11 028.00 | | 1 645 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 004.00 | 1 762.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 343.00 | 1 762.00 | | 91 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553 772.00 | 9 266.00 | | 1 553 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 867.00 | 275 837.00 | | 33 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 046.00 | 12 038 789.00 | | 11 999 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 568 672.00 | 11 347 322.00 | | 14 568 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569 629.00 | 691 462.00 | | -2 569 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 164 941.00 | | 31 150.00 | 29 164 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 16 811 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 29 114 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 12 293 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 277 007.00 | | 16 150.00 | 12 277 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878 449.00 | | 15 000.00 | 16 878 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 742 582.00 | 671 415.00 | 1.00 | 9 742 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 739 381.00 | 671 415.00 | 1.00 | 9 739 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 433 140.00 | | | 4 433 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 954.00 | 2 004.00 | 1 361.00 | 4 954.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 094.00 | 5 603.00 | 2 737.00 | 68 094.00 |
6T Sur comptes clients | 36 574.00 | 153.00 | 31 912.00 | 36 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 922.00 | 4 021 153.00 | 71 912.00 | 650 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 970.00 | 4 028 760.00 | 76 010.00 | 723 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 34 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 026 603.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 004.00 | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 809.00 | 2 711 809.00 | | 2 711 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593 213.00 | 20 593 213.00 | | 20 593 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 806.00 | | | 2 595 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 479 851.00 | | | 6 479 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VP Divers | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 970 506.00 | 9 970 506.00 | | 9 970 506.00 |
VW T.V.A. | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 957 533.00 | 23 957 533.00 | | 23 957 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |