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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
AN Terrains | 578 512.00 | 173 329.00 | 405 183.00 | 578 512.00 |
AP Constructions | 6 500 789.00 | 6 485 519.00 | 15 269.00 | 6 500 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 765.00 | 4 471 553.00 | 35 212.00 | 4 506 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 794 414.00 | 40 965 296.00 | 3 829 118.00 | 44 794 414.00 |
BT Marchandises | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 820.00 | 1 290.00 | 1 355 530.00 | 1 356 820.00 |
BZ Autres créances | 439 019.00 | | 439 019.00 | 439 019.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 857.00 | 1 290.00 | 1 893 567.00 | 1 894 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 689 272.00 | 40 966 586.00 | 5 722 685.00 | 46 689 272.00 |
CU Autres participations | 33 106 371.00 | 29 750 999.00 | 3 355 372.00 | 33 106 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777 873.00 | | | 2 777 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DG Autres réserves | 1 623 984.00 | 1 623 984.00 | | 1 623 984.00 |
DH Report à nouveau | -5 132 898.00 | -26 116 311.00 | | -5 132 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 652.00 | -5 132 899.00 | | 352 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 820.00 | 13 621.00 | | 12 820.00 |
DK Provisions réglementées | 8 120.00 | 9 119.00 | | 8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 76 192.00 | -29 168 843.00 | | 76 192.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 746.00 | 48 245.00 | | 43 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 246.00 | 68 745.00 | | 64 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 291.00 | 34 068 856.00 | | 17 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 877.00 | 21 722.00 | | 665 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 539.00 | 1 185 390.00 | | 1 270 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 780.00 | 251 280.00 | | 304 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EA Autres dettes | 3 183 183.00 | 32 075.00 | | 3 183 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 248.00 | 35 559 323.00 | | 5 582 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 685.00 | 6 459 225.00 | | 5 722 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 538 505.00 | | 1 538 505.00 | 1 538 505.00 |
FG Production vendue services | 3 409 182.00 | | 3 409 182.00 | 3 409 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 686.00 | | 4 947 686.00 | 4 947 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 75 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | 338 709.00 | | 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 436 430.00 | 223.00 | | 5 436 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451 949.00 | 338 932.00 | | 5 451 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 354 674.00 | 2 740 357.00 | | 4 354 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437 403.00 | 3 112 364.00 | | 4 437 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 546.00 | -2 773 432.00 | | 1 014 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 151.00 | 5 810 767.00 | | 10 645 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292 499.00 | 10 943 666.00 | | 10 292 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 652.00 | -5 132 899.00 | | 352 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 664 683.00 | | 7 129 731.00 | 37 664 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 107 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 794 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 677 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666 760.00 | | 10 273.00 | 11 666 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 988 438.00 | | 7 119 458.00 | 25 988 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998 004.00 | 69 030.00 | | 10 998 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 994 802.00 | 69 030.00 | | 10 994 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 314.00 | | 443 314.00 | 443 314.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 119.00 | 10.00 | 1 010.00 | 9 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 745.00 | 2 969.00 | 7 468.00 | 68 745.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 147 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 913.00 | 4 274.00 | 9 897.00 | 6 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 992 106.00 | | 4 992 106.00 | 4 992 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 985 933.00 | 4 358 937.00 | 5 445 317.00 | 30 985 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 063 797.00 | 4 361 916.00 | 5 453 795.00 | 31 063 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 354 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 539.00 | 1 270 539.00 | | 1 270 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 272.00 | 1 355 272.00 | | 1 355 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 211 178.00 | 211 178.00 | | 211 178.00 |
VC Groupe et associés | 118 194.00 | 61 355.00 | 56 839.00 | 118 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 183 183.00 | 3 183 183.00 | | 3 183 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 918.00 | 1 750 531.00 | 58 387.00 | 1 808 918.00 |
VW T.V.A. | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 371.00 | 4 916 371.00 | | 4 916 371.00 |