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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
AN Terrains | 858 316.00 | 183 702.00 | 674 614.00 | 858 316.00 |
AP Constructions | 6 831 446.00 | 6 359 699.00 | 471 747.00 | 6 831 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483 306.00 | 4 120 577.00 | 362 729.00 | 4 483 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 224.00 | 142 962.00 | 1 262.00 | 144 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 072 532.00 | 23 075 490.00 | 5 997 042.00 | 29 072 532.00 |
BT Marchandises | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 745.00 | 5 318.00 | 2 242 427.00 | 2 247 745.00 |
BZ Autres créances | 9 191 606.00 | 1 886 106.00 | 7 305 500.00 | 9 191 606.00 |
CF Disponibilités | 363 394.00 | | 363 394.00 | 363 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 937 191.00 | 1 891 424.00 | 10 045 767.00 | 11 937 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 009 723.00 | 24 966 914.00 | 16 042 809.00 | 41 009 723.00 |
CU Autres participations | 16 297 599.00 | 11 822 035.00 | 4 475 565.00 | 16 297 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 422.00 | 39 421.00 | | 39 422.00 |
DG Autres réserves | 1 623 984.00 | 1 623 983.00 | | 1 623 984.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 809.00 | 272 820.00 | | -2 296 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 737 971.00 | -2 569 629.00 | | -9 737 971.00 |
DK Provisions réglementées | 7 572.00 | 5 597.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | -9 969 583.00 | -233 588.00 | | -9 969 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 231.00 | 70 960.00 | | 48 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 231.00 | 70 960.00 | | 48 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 455.00 | 116 685.00 | | 81 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 1 071.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 536.00 | 2 711 809.00 | | 3 017 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 861.00 | 527 027.00 | | 497 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
EA Autres dettes | 22 292 436.00 | 20 593 213.00 | | 22 292 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 007.00 | 8 799.00 | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 964 160.00 | 23 958 607.00 | | 25 964 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 809.00 | 23 795 982.00 | | 16 042 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 753 784.00 | | 3 753 784.00 | 3 753 784.00 |
FG Production vendue services | 5 644 708.00 | | 5 644 708.00 | 5 644 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 398 492.00 | | 9 398 492.00 | 9 398 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 94 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 670 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 828 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 643 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | 1 361.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 1 645 116.00 | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 130.00 | 89 339.00 | | 14 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 888 889.00 | 2 005.00 | | 1 888 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 020.00 | 91 344.00 | | 1 903 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901 233.00 | 1 553 772.00 | | -1 901 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 33 867.00 | | 8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 641.00 | 11 999 048.00 | | 9 603 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 341 612.00 | 14 568 677.00 | | 19 341 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 737 971.00 | -2 569 630.00 | | -9 737 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 114 095.00 | | 129 497.00 | 29 114 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 013.00 | 16 742 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 061.00 | 29 072 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 048.00 | 12 320 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293 159.00 | | 129 497.00 | 12 293 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811 451.00 | | | 16 811 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414 001.00 | 498 188.00 | 102 048.00 | 10 414 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410 800.00 | 498 188.00 | 102 048.00 | 10 410 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 433 140.00 | | | 4 433 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 598.00 | 2 783.00 | 809.00 | 5 598.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 960.00 | 7 330.00 | 30 059.00 | 70 960.00 |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | 976.00 | 473.00 | 4 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 886 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600 164.00 | 9 557 082.00 | 473.00 | 4 600 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676 723.00 | 9 567 195.00 | 31 342.00 | 4 676 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | 29 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 670 000.00 | 1 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 888 889.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 536.00 | 3 017 536.00 | | 3 017 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 719.00 | 193 719.00 | | 193 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 518.00 | | | 2 242 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 327 232.00 | | | 327 232.00 |
VC Groupe et associés | 8 701 307.00 | | | 8 701 307.00 |
VI Groupe et associés | 22 292 436.00 | 22 292 436.00 | | 22 292 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
VP Divers | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 896 692.00 | 11 896 692.00 | | 11 896 692.00 |
VW T.V.A. | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 964 160.00 | 25 907 989.00 | 56 171.00 | 25 964 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |