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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
AN Terrains | 578 512.00 | 173 329.00 | 405 183.00 | 578 512.00 |
AP Constructions | 6 500 789.00 | 6 489 355.00 | 11 433.00 | 6 500 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 765.00 | 4 492 222.00 | 14 543.00 | 4 506 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 868 559.00 | 40 989 801.00 | 3 878 758.00 | 44 868 559.00 |
BT Marchandises | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 066.00 | 1 290.00 | 1 480 776.00 | 1 482 066.00 |
BZ Autres créances | 436 665.00 | | 436 665.00 | 436 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 116.00 | 1 290.00 | 2 025 825.00 | 2 027 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 895 675.00 | 40 991 091.00 | 5 904 583.00 | 46 895 675.00 |
CU Autres participations | 33 106 371.00 | 29 750 999.00 | 3 355 372.00 | 33 106 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777 873.00 | 2 777 873.00 | | 2 777 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DG Autres réserves | 1 623 984.00 | 1 623 984.00 | | 1 623 984.00 |
DH Report à nouveau | -4 780 246.00 | -5 132 898.00 | | -4 780 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533 194.00 | 352 652.00 | | -2 533 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 019.00 | 12 820.00 | | 12 019.00 |
DK Provisions réglementées | 7 781.00 | 8 120.00 | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | -2 458 143.00 | 76 192.00 | | -2 458 143.00 |
DP Provisions pour risques | 2 280 500.00 | 20 500.00 | | 2 280 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 730.00 | 43 746.00 | | 38 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 319 230.00 | 64 246.00 | | 2 319 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 17 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 126 390.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 800.00 | 665 877.00 | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 949.00 | 1 270 539.00 | | 1 665 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 963.00 | 304 780.00 | | 279 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 974.00 | 12 328.00 | | 88 974.00 |
EA Autres dettes | 3 962 098.00 | 3 183 183.00 | | 3 962 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 420.00 | 1 860.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 496.00 | 5 582 248.00 | | 6 043 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 583.00 | 5 722 685.00 | | 5 904 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 161 636.00 | | 3 161 636.00 | 3 161 636.00 |
FG Production vendue services | 3 645 847.00 | | 3 645 847.00 | 3 645 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 483.00 | | 6 807 483.00 | 6 807 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 89 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 767.00 | 5 436 430.00 | | 31 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 568.00 | 5 451 949.00 | | 32 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260 034.00 | 4 354 674.00 | | 2 260 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 034.00 | 4 437 403.00 | | 2 260 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227 466.00 | 1 014 546.00 | | -2 227 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 228.00 | 10 645 151.00 | | 6 852 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 422.00 | 10 292 499.00 | | 9 385 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533 194.00 | 352 652.00 | | -2 533 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 794 414.00 | | 74 145.00 | 44 794 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 107 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 868 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 751 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 677 033.00 | | 74 145.00 | 11 677 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 107 896.00 | | | 33 107 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 067 033.00 | 55 899.00 | | 11 067 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063 832.00 | 55 899.00 | | 11 063 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 120.00 | 34.00 | 373.00 | 8 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 246.00 | 2 262 967.00 | 7 982.00 | 64 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 264.00 | | 31 394.00 | 147 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 899 553.00 | | 31 394.00 | 29 899 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 971 919.00 | 2 263 000.00 | 39 749.00 | 29 971 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | 7 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260 034.00 | 31 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 949.00 | 1 659 762.00 | 6 187.00 | 1 665 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 518.00 | 1 475 922.00 | 4 596.00 | 1 480 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 334 517.00 | 334 517.00 | | 334 517.00 |
VC Groupe et associés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 098.00 | 3 962 098.00 | | 3 962 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 730.00 | 1 912 586.00 | 6 144.00 | 1 918 730.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 696.00 | 6 004 509.00 | 6 187.00 | 6 010 696.00 |