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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
AN Terrains | 858 316.00 | 185 496.00 | 672 820.00 | 858 316.00 |
AP Constructions | 6 842 482.00 | 6 606 653.00 | 235 829.00 | 6 842 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494 527.00 | 4 466 074.00 | 28 453.00 | 4 494 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 400 384.00 | 35 963 998.00 | 2 436 387.00 | 38 400 384.00 |
BT Marchandises | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 351.00 | 6 809.00 | 1 582 541.00 | 1 589 351.00 |
BZ Autres créances | 5 050 938.00 | 2 252 106.00 | 2 798 832.00 | 5 050 938.00 |
CF Disponibilités | 413 511.00 | | 413 511.00 | 413 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 839.00 | 2 258 915.00 | 4 887 924.00 | 7 146 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 547 224.00 | 38 222 913.00 | 7 324 311.00 | 45 547 224.00 |
CU Autres participations | 25 543 599.00 | 24 115 035.00 | 1 428 565.00 | 25 543 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DG Autres réserves | 1 623 984.00 | 1 623 984.00 | | 1 623 984.00 |
DH Report à nouveau | -12 034 780.00 | -2 296 809.00 | | -12 034 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 081 530.00 | -9 737 971.00 | | -14 081 530.00 |
DK Provisions réglementées | 8 986.00 | 7 572.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | -24 049 699.00 | -9 969 583.00 | | -24 049 699.00 |
DP Provisions pour risques | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 843.00 | 48 231.00 | | 47 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 477.00 | 48 231.00 | | 59 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 122.00 | 81 455.00 | | 74 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 238.00 | 2 650.00 | | 9 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 629.00 | 3 017 536.00 | | 2 748 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 890.00 | 497 861.00 | | 440 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 494.00 | 60 215.00 | | 75 494.00 |
EA Autres dettes | 27 966 160.00 | 22 292 436.00 | | 27 966 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 314 533.00 | 25 964 160.00 | | 31 314 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 311.00 | 16 042 809.00 | | 7 324 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 051 181.00 | | 2 051 181.00 | 2 051 181.00 |
FG Production vendue services | 3 981 983.00 | 4.00 | 3 981 987.00 | 3 981 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 164.00 | 4.00 | 6 033 168.00 | 6 033 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 083.00 | |
GE Autres charges | | | 66 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 293 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 579 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 839 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 181.00 | 809.00 | | 4 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | 1 786.00 | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 827.00 | 14 130.00 | | 461 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 763.00 | 1 888 889.00 | | 784 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 589.00 | 1 903 020.00 | | 1 246 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242 408.00 | -1 901 233.00 | | -1 242 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 295.00 | 9 603 641.00 | | 6 730 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 811 825.00 | 19 341 612.00 | | 20 811 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 081 530.00 | -9 737 971.00 | | -14 081 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 072 532.00 | | 9 327 853.00 | 29 072 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 988 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 400 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 402 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 320 608.00 | | 81 853.00 | 12 320 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742 438.00 | | 9 246 000.00 | 16 742 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 810 141.00 | 595 508.00 | | 10 810 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 806 940.00 | 595 508.00 | | 10 806 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 314.00 | | | 443 314.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 572.00 | 5 595.00 | 4 181.00 | 7 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 231.00 | 16 422.00 | 5 176.00 | 48 231.00 |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | 2 905.00 | 1 414.00 | 5 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 886 106.00 | 366 000.00 | | 1 886 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 156 773.00 | 12 661 905.00 | 1 414.00 | 14 156 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 212 576.00 | 12 683 922.00 | 10 771.00 | 14 212 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 988.00 | 6 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 293 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 595.00 | 4 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 122.00 | 29 768.00 | 44 354.00 | 74 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 629.00 | 2 748 629.00 | | 2 748 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 314.00 | | 443 314.00 | 443 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 927.00 | 1 584 927.00 | | 1 584 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 371 059.00 | 371 059.00 | | 371 059.00 |
VC Groupe et associés | 4 494 758.00 | 4 494 758.00 | | 4 494 758.00 |
VI Groupe et associés | 27 966 160.00 | 27 966 160.00 | | 27 966 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VP Divers | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096 929.00 | 6 649 192.00 | 447 738.00 | 7 096 929.00 |
VW T.V.A. | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 314 533.00 | 31 270 179.00 | 44 354.00 | 31 314 533.00 |