| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
AN Terrains | 578 512.00 | 173 329.00 | 405 183.00 | 578 512.00 |
AP Constructions | 6 500 789.00 | 6 352 015.00 | 148 774.00 | 6 500 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 765.00 | 4 388 764.00 | 118 001.00 | 4 506 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 664 683.00 | 36 984 917.00 | 679 766.00 | 37 664 683.00 |
BT Marchandises | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 934.00 | 6 913.00 | 1 245 021.00 | 1 251 934.00 |
BZ Autres créances | 8 873 566.00 | 4 992 106.00 | 3 881 460.00 | 8 873 566.00 |
CF Disponibilités | 621 755.00 | | 621 755.00 | 621 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 778 478.00 | 4 999 019.00 | 5 779 459.00 | 10 778 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 443 161.00 | 41 983 936.00 | 6 459 225.00 | 48 443 161.00 |
CU Autres participations | 25 543 599.00 | 25 543 599.00 | | 25 543 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 220.00 | 394 220.00 | | 394 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DG Autres réserves | 1 623 984.00 | 1 623 984.00 | | 1 623 984.00 |
DH Report à nouveau | -26 116 311.00 | -12 034 780.00 | | -26 116 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 132 899.00 | -14 081 530.00 | | -5 132 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DK Provisions réglementées | 9 119.00 | 8 986.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | -29 168 843.00 | -24 049 699.00 | | -29 168 843.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 11 634.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 245.00 | 47 843.00 | | 48 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 745.00 | 59 477.00 | | 68 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 068 856.00 | 74 122.00 | | 34 068 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 722.00 | 9 238.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 390.00 | 2 748 629.00 | | 1 185 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 280.00 | 440 890.00 | | 251 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 494.00 | | |
EA Autres dettes | 32 075.00 | 27 966 160.00 | | 32 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 559 323.00 | 31 314 533.00 | | 35 559 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 225.00 | 7 324 311.00 | | 6 459 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 291.00 | | 1 206 291.00 | 1 206 291.00 |
FG Production vendue services | 4 016 178.00 | | 4 016 178.00 | 4 016 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 469.00 | | 5 222 469.00 | 5 222 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 271.00 | |
GE Autres charges | | | 76 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 428 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 359 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 709.00 | | | 338 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 4 181.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 932.00 | 4 181.00 | | 338 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 008.00 | 461 827.00 | | 372 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740 357.00 | 784 763.00 | | 2 740 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 364.00 | 1 246 589.00 | | 3 112 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773 432.00 | -1 242 408.00 | | -2 773 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 767.00 | 6 730 295.00 | | 5 810 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 666.00 | 20 811 825.00 | | 10 943 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 132 899.00 | -14 081 530.00 | | -5 132 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 400 384.00 | | 54 245.00 | 38 400 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 988 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 946.00 | 37 664 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 946.00 | 11 666 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 402 461.00 | | 54 245.00 | 12 402 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 988 438.00 | | | 25 988 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405 649.00 | 116 234.00 | 523 879.00 | 11 405 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 402 447.00 | 116 234.00 | 523 879.00 | 11 402 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 443 314.00 | | | 443 314.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 986.00 | 357.00 | 223.00 | 8 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 477.00 | 15 271.00 | 6 003.00 | 59 477.00 |
6T Sur comptes clients | 6 809.00 | 3 242.00 | 3 138.00 | 6 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 252 106.00 | 2 740 000.00 | | 2 252 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 817 264.00 | 4 171 807.00 | 3 139.00 | 26 817 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 885 727.00 | 4 187 435.00 | 9 364.00 | 26 885 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 513.00 | 9 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 428 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 740 357.00 | 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 034.00 | 42 933.00 | 16 101.00 | 59 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 390.00 | 1 185 390.00 | | 1 185 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 535.00 | 1 248 535.00 | | 1 248 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 245 909.00 | 245 909.00 | | 245 909.00 |
VC Groupe et associés | 8 517 166.00 | 8 460 327.00 | 56 839.00 | 8 517 166.00 |
VI Groupe et associés | 34 009 823.00 | 34 009 823.00 | | 34 009 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VP Divers | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 580 393.00 | 10 520 155.00 | 60 238.00 | 10 580 393.00 |
VW T.V.A. | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 537 601.00 | 35 521 500.00 | 16 101.00 | 35 537 601.00 |