| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 696.00 | 76 495.00 | 1 200.00 | 77 696.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 16 710.00 | 6 606.00 | 10 104.00 | 16 710.00 |
AP Constructions | 266 043.00 | 154 761.00 | 111 282.00 | 266 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 536.00 | 82 165.00 | 40 371.00 | 122 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 900.00 | 421 797.00 | 146 103.00 | 567 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 989.00 | 741 825.00 | 484 163.00 | 1 225 989.00 |
BT Marchandises | 582 591.00 | | 582 591.00 | 582 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 847.00 | 31 982.00 | 1 560 865.00 | 1 592 847.00 |
BZ Autres créances | 2 209 589.00 | | 2 209 589.00 | 2 209 589.00 |
CF Disponibilités | 277 074.00 | | 277 074.00 | 277 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 859.00 | 31 982.00 | 4 679 876.00 | 4 711 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 849.00 | 773 808.00 | 5 164 040.00 | 5 937 849.00 |
CU Autres participations | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 305 130.00 | 305 130.00 | | 305 130.00 |
DH Report à nouveau | 2 076 273.00 | 1 629 211.00 | | 2 076 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 643.00 | 447 061.00 | | 449 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 246.00 | 2 482 603.00 | | 2 932 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 044.00 | 400 487.00 | | 293 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 664.00 | 1 675 497.00 | | 1 125 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 510.00 | 472 153.00 | | 400 510.00 |
EA Autres dettes | 412 575.00 | 610 075.00 | | 412 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 794.00 | 3 159 937.00 | | 2 231 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 040.00 | 5 642 540.00 | | 5 164 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 523 000.00 | | 8 523 000.00 | 8 523 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 024.00 | | 9 575 024.00 | 9 575 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 671 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 562 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | 70 941.00 | | 6 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 003.00 | 4 950.00 | | 40 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 409.00 | 75 891.00 | | 46 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 195.00 | 15 576.00 | | 8 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 714.00 | 4 950.00 | | 32 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 910.00 | 20 526.00 | | 40 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 499.00 | 55 365.00 | | 5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 349.00 | 190 406.00 | | 194 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 148.00 | 9 613 782.00 | | 9 753 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 505.00 | 9 166 721.00 | | 9 303 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 643.00 | 447 061.00 | | 449 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 039.00 | | 33 004.00 | 1 253 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 054.00 | 1 225 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 054.00 | 973 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 760.00 | | 10 936.00 | 66 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 177.00 | | 19 068.00 | 1 014 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 101.00 | | 3 000.00 | 172 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 098.00 | 81 067.00 | 27 340.00 | 688 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 760.00 | 9 735.00 | | 66 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 338.00 | 71 331.00 | 27 340.00 | 621 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 664.00 | 1 125 664.00 | | 1 125 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 575.00 | 412 575.00 | | 412 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 469.00 | | | 1 554 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VB T. V. A. | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VC Groupe et associés | 413 754.00 | | | 413 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 044.00 | 97 400.00 | 195 644.00 | 293 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 730.00 | | | 1 690 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 169.00 | 3 852 194.00 | 34 974.00 | 3 887 169.00 |
VW T.V.A. | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 794.00 | 2 036 150.00 | 195 644.00 | 2 231 794.00 |