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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 149.00 | 92 194.00 | 2 954.00 | 95 149.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 16 710.00 | 14 487.00 | 2 222.00 | 16 710.00 |
AP Constructions | 266 043.00 | 195 785.00 | 70 257.00 | 266 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 240.00 | 152 473.00 | 25 767.00 | 178 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 560.00 | 525 216.00 | 100 344.00 | 625 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 906.00 | 980 158.00 | 322 748.00 | 1 302 906.00 |
BT Marchandises | 382 114.00 | | 382 114.00 | 382 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 204.00 | 83 480.00 | 1 773 724.00 | 1 857 204.00 |
BZ Autres créances | 2 102 407.00 | | 2 102 407.00 | 2 102 407.00 |
CF Disponibilités | 2 373 633.00 | | 2 373 633.00 | 2 373 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 466.00 | 83 480.00 | 6 646 986.00 | 6 730 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 372.00 | 1 063 638.00 | 6 969 734.00 | 8 033 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 645 584.00 | 645 584.00 | | 645 584.00 |
DH Report à nouveau | 3 104 196.00 | 2 937 347.00 | | 3 104 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 957.00 | 166 848.00 | | 251 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 937.00 | 3 850 980.00 | | 4 102 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 094.00 | 772 136.00 | | 751 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 329.00 | 1 754 608.00 | | 1 593 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 579.00 | 251 650.00 | | 283 579.00 |
EA Autres dettes | 210 329.00 | 77 634.00 | | 210 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 797.00 | 2 856 029.00 | | 2 866 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 734.00 | 6 707 010.00 | | 6 969 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 343 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 922 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 265 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 897.00 | |
GE Autres charges | | | 29 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 075.00 | 8 368.00 | | 92 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 075.00 | 16 724.00 | | 92 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 629.00 | 2 547.00 | | 66 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 445.00 | 14 176.00 | | 25 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 274.00 | 65 976.00 | | 80 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 669.00 | 7 904 960.00 | | 9 579 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 712.00 | 7 738 111.00 | | 9 327 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 957.00 | 166 848.00 | | 251 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 037.00 | | 18 073.00 | 1 379 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 963.00 | 121 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 204.00 | 1 302 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 241.00 | 1 086 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 723.00 | | 18 073.00 | 1 097 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 510.00 | 76 222.00 | 27 575.00 | 931 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 376.00 | 5 817.00 | | 86 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 133.00 | 70 404.00 | 27 575.00 | 845 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 329.00 | 1 593 329.00 | | 1 593 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 717.00 | 1 601 717.00 | | 1 601 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 486.00 | 255 486.00 | | 255 486.00 |
VB T. V. A. | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 094.00 | 92 978.00 | 658 115.00 | 751 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 081.00 | 170 081.00 | | 170 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 693.00 | 3 974 718.00 | 34 974.00 | 4 009 693.00 |
VW T.V.A. | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 332.00 | 2 180 216.00 | 658 115.00 | 2 838 332.00 |