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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 16 710.00 | 9 948.00 | 6 761.00 | 16 710.00 |
AP Constructions | 266 043.00 | 173 267.00 | 92 775.00 | 266 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 297.00 | 117 202.00 | 30 094.00 | 147 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 263.00 | 444 724.00 | 167 539.00 | 612 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 990.00 | 822 838.00 | 477 151.00 | 1 299 990.00 |
BT Marchandises | 728 793.00 | | 728 793.00 | 728 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 410.00 | | 2 214 410.00 | 2 214 410.00 |
BZ Autres créances | 2 480 679.00 | 29 761.00 | 2 450 918.00 | 2 480 679.00 |
CF Disponibilités | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 874.00 | 29 761.00 | 5 530 113.00 | 5 559 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 864.00 | 852 600.00 | 6 007 264.00 | 6 859 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 589 939.00 | 520 773.00 | | 589 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 364.00 | 2 310 273.00 | | 2 775 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 023.00 | 534 256.00 | | 248 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 526.00 | 3 466 503.00 | | 3 714 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 881.00 | 195 764.00 | | 117 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 402.00 | 1 387 166.00 | | 1 566 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 810.00 | 308 161.00 | | 218 810.00 |
EA Autres dettes | 389 643.00 | 453 123.00 | | 389 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 738.00 | 2 366 390.00 | | 2 292 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 264.00 | 5 832 893.00 | | 6 007 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 487 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 823 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 310 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 033 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 3 481.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 751.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | 6 232.00 | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 244.00 | 956.00 | | 8 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 244.00 | 1 368.00 | | 8 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | 4 864.00 | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 369.00 | 226 387.00 | | 77 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 766.00 | 9 218 641.00 | | 8 408 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 742.00 | 8 684 384.00 | | 8 160 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 023.00 | 534 256.00 | | 248 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 790.00 | | 63 503.00 | 1 236 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 299 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 1 042 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 993.00 | | 58 626.00 | 983 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 101.00 | | 4 877.00 | 175 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 969.00 | 81 175.00 | 304.00 | 741 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 273.00 | 81 175.00 | 304.00 | 664 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 402.00 | 1 566 402.00 | | 1 566 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 643.00 | 389 643.00 | | 389 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 729.00 | 2 219 729.00 | | 2 219 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VB T. V. A. | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VC Groupe et associés | 426 848.00 | 426 848.00 | | 426 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 881.00 | 63 907.00 | 53 974.00 | 117 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 676.00 | 1 783 676.00 | | 1 783 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 004.00 | 4 732 030.00 | 34 974.00 | 4 767 004.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 738.00 | 2 238 764.00 | 53 974.00 | 2 292 738.00 |