| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 186.00 | 80 642.00 | 12 543.00 | 93 186.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 16 710.00 | 11 619.00 | 5 090.00 | 16 710.00 |
AP Constructions | 266 043.00 | 181 151.00 | 84 891.00 | 266 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 351.00 | 128 201.00 | 28 149.00 | 156 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 196.00 | 487 101.00 | 171 094.00 | 658 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 653.00 | 888 716.00 | 487 936.00 | 1 376 653.00 |
BT Marchandises | 673 202.00 | | 673 202.00 | 673 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 227.00 | 29 761.00 | 1 383 466.00 | 1 413 227.00 |
BZ Autres créances | 2 408 370.00 | | 2 408 370.00 | 2 408 370.00 |
CF Disponibilités | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 111.00 | 29 761.00 | 4 589 349.00 | 4 619 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 764.00 | 918 477.00 | 5 077 286.00 | 5 995 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 645 584.00 | 589 939.00 | | 645 584.00 |
DH Report à nouveau | 2 933 860.00 | 2 775 364.00 | | 2 933 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 214 141.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 131.00 | 3 680 644.00 | | 3 684 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 659.00 | 117 881.00 | | 80 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 153.00 | 1 566 402.00 | | 939 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 222.00 | 218 810.00 | | 270 222.00 |
EA Autres dettes | 103 118.00 | 446 113.00 | | 103 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 154.00 | 2 349 208.00 | | 1 393 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 286.00 | 6 029 852.00 | | 5 077 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 630 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 291 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 077.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | 2 035.00 | | 5 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 900.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | 3 935.00 | | 7 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 8 244.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 8 244.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | -4 309.00 | | 4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 64 193.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 428.00 | 8 361 707.00 | | 7 368 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 941.00 | 8 147 566.00 | | 7 364 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | 214 141.00 | | 3 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 989.00 | | 89 863.00 | 1 299 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 1 376 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 1 097 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 696.00 | | 15 490.00 | 77 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 314.00 | | 68 187.00 | 1 042 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 978.00 | | 6 186.00 | 179 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 839.00 | 79 077.00 | 13 200.00 | 822 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 696.00 | 2 946.00 | | 77 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 143.00 | 76 130.00 | 13 200.00 | 745 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 153.00 | 939 153.00 | | 939 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 157.00 | 1 374 157.00 | | 1 374 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VB T. V. A. | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 730.00 | 463 730.00 | | 463 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 598.00 | 3 842 624.00 | 34 974.00 | 3 877 598.00 |
VW T.V.A. | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 154.00 | 1 393 154.00 | | 1 393 154.00 |