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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 16 710.00 | 8 277.00 | 8 432.00 | 16 710.00 |
AP Constructions | 266 043.00 | 164 338.00 | 101 704.00 | 266 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 324.00 | 98 300.00 | 34 024.00 | 132 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 915.00 | 393 356.00 | 175 558.00 | 568 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 791.00 | 741 968.00 | 494 822.00 | 1 236 791.00 |
BT Marchandises | 634 336.00 | | 634 336.00 | 634 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 938.00 | 30 316.00 | 1 980 621.00 | 2 010 938.00 |
BZ Autres créances | 2 388 487.00 | | 2 388 487.00 | 2 388 487.00 |
CF Disponibilités | 261 805.00 | | 261 805.00 | 261 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 386.00 | 30 316.00 | 5 338 070.00 | 5 368 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 178.00 | 772 285.00 | 5 832 893.00 | 6 605 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 520 773.00 | 305 130.00 | | 520 773.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 273.00 | 2 076 273.00 | | 2 310 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 256.00 | 449 643.00 | | 534 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 503.00 | 2 932 246.00 | | 3 466 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 764.00 | 293 044.00 | | 195 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 166.00 | 1 125 664.00 | | 1 387 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 161.00 | 400 510.00 | | 308 161.00 |
EA Autres dettes | 453 123.00 | 412 575.00 | | 453 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 390.00 | 2 231 794.00 | | 2 366 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 893.00 | 5 164 040.00 | | 5 832 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 107 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 974 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 082 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 196 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | 6 406.00 | | 3 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 751.00 | 40 003.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 46 409.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 8 195.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 32 714.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 40 910.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | 5 499.00 | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 387.00 | 194 349.00 | | 226 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 641.00 | 9 753 148.00 | | 9 218 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 384.00 | 9 303 505.00 | | 8 684 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 256.00 | 449 643.00 | | 534 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 988.00 | | 86 038.00 | 1 225 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 236.00 | 1 236 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 236.00 | 983 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 190.00 | | 86 038.00 | 973 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 825.00 | 74 966.00 | 74 823.00 | 741 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 495.00 | 1 200.00 | | 76 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 329.00 | 73 766.00 | 74 823.00 | 665 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 166.00 | 1 387 166.00 | | 1 387 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 123.00 | 453 123.00 | | 453 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 558.00 | | | 1 974 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
VB T. V. A. | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
VC Groupe et associés | 420 664.00 | | | 420 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 764.00 | 78 164.00 | 117 600.00 | 195 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 316.00 | | | 1 840 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 220.00 | 4 472 245.00 | 34 974.00 | 4 507 220.00 |
VW T.V.A. | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 216.00 | 2 226 616.00 | 117 600.00 | 2 344 216.00 |