| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 149.00 | 86 376.00 | 8 772.00 | 95 149.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 16 710.00 | 13 281.00 | 3 428.00 | 16 710.00 |
AP Constructions | 266 043.00 | 188 887.00 | 77 155.00 | 266 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 949.00 | 140 535.00 | 24 414.00 | 164 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 020.00 | 502 429.00 | 147 590.00 | 650 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 038.00 | 931 510.00 | 447 527.00 | 1 379 038.00 |
BT Marchandises | 473 749.00 | | 473 749.00 | 473 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 981.00 | | 1 906 981.00 | 1 906 981.00 |
BZ Autres créances | 2 127 567.00 | 29 185.00 | 2 098 381.00 | 2 127 567.00 |
CF Disponibilités | 1 746 462.00 | | 1 746 462.00 | 1 746 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 668.00 | 29 185.00 | 6 259 482.00 | 6 288 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 706.00 | 960 696.00 | 6 707 010.00 | 7 667 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 645 584.00 | 645 584.00 | | 645 584.00 |
DG Autres réserves | 2 937 347.00 | 2 933 860.00 | | 2 937 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 848.00 | 3 487.00 | | 166 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 980.00 | 3 684 131.00 | | 3 850 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 136.00 | 80 659.00 | | 772 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672 242.00 | 760 179.00 | | 1 672 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | 178 974.00 | | 82 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 650.00 | 270 222.00 | | 251 650.00 |
EA Autres dettes | 77 634.00 | 103 118.00 | | 77 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 029.00 | 1 393 154.00 | | 2 856 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 010.00 | 5 077 286.00 | | 6 707 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 015 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 814 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 829 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 650 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 407.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 355.00 | 5 278.00 | | 8 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 368.00 | 2 500.00 | | 8 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 724.00 | 7 778.00 | | 16 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 2 969.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 2 969.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 176.00 | 4 809.00 | | 14 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 976.00 | 1 444.00 | | 65 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 960.00 | 7 368 428.00 | | 7 904 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 111.00 | 7 364 941.00 | | 7 738 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 848.00 | 3 487.00 | | 166 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 652.00 | | 42 998.00 | 1 376 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 613.00 | 1 379 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 613.00 | 1 097 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 186.00 | | 1 963.00 | 93 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 301.00 | | 41 035.00 | 1 097 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 716.00 | 83 407.00 | 40 613.00 | 888 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 642.00 | 5 734.00 | | 80 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 073.00 | 77 673.00 | 40 613.00 | 808 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 608.00 | 1 754 608.00 | | 1 754 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 695.00 | 1 919 695.00 | | 1 919 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VB T. V. A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 065.00 | 206 065.00 | | 206 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 431.00 | 4 068 456.00 | 34 974.00 | 4 103 431.00 |
VW T.V.A. | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 029.00 | 2 856 029.00 | | 2 856 029.00 |