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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AP Constructions | 2 344 283.00 | 1 510 002.00 | 834 282.00 | 2 344 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 889.00 | 190 738.00 | 62 151.00 | 252 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 811.00 | 245 322.00 | 70 489.00 | 315 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 561.00 | 1 954 661.00 | 972 900.00 | 2 927 561.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 174.00 | 11 961.00 | 17 213.00 | 29 174.00 |
BZ Autres créances | 370 776.00 | | 370 776.00 | 370 776.00 |
CF Disponibilités | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 576.00 | 11 961.00 | 513 616.00 | 525 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 137.00 | 1 966 622.00 | 1 486 516.00 | 3 453 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 211.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 258.00 | 180 925.00 | | 137 258.00 |
DL TOTAL (I) | 810 217.00 | 852 959.00 | | 810 217.00 |
DP Provisions pour risques | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 621.00 | 77 280.00 | | 85 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 756.00 | 180 415.00 | | 188 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 916.00 | 84 528.00 | | 221 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 641.00 | 134 493.00 | | 115 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 441.00 | 116 261.00 | | 139 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 29 480.00 | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 543.00 | 364 761.00 | | 487 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 516.00 | 1 398 135.00 | | 1 486 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 072.00 | | 1 474 072.00 | 1 474 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 072.00 | | 1 474 072.00 | 1 474 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | 3 639.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 3 639.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | 3 639.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 963.00 | 84 976.00 | | 60 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 432.00 | 1 550 470.00 | | 1 482 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 174.00 | 1 369 545.00 | | 1 345 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 258.00 | 180 925.00 | | 137 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 755.00 | | 218 429.00 | 2 807 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 817.00 | 14 806.00 | 2 927 561.00 | 83 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 817.00 | 14 806.00 | 2 918 961.00 | 83 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 155.00 | | 218 429.00 | 2 799 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 840.00 | 164 668.00 | 14 847.00 | 1 804 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 240.00 | 164 668.00 | 14 847.00 | 1 796 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 415.00 | 49 235.00 | 40 894.00 | 180 415.00 |
6T Sur comptes clients | 9 435.00 | 3 951.00 | 1 425.00 | 9 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 435.00 | 3 951.00 | 1 425.00 | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 850.00 | 53 186.00 | 42 319.00 | 189 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 624.00 | 3 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VC Groupe et associés | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VP Divers | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 668.00 | | | 314 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 157.00 | 404 157.00 | | 404 157.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 627.00 | 265 627.00 | | 265 627.00 |