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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AP Constructions | 2 505 277.00 | 1 962 832.00 | 542 444.00 | 2 505 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 017.00 | 228 550.00 | 46 467.00 | 275 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 700.00 | 308 013.00 | 31 686.00 | 339 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 598.00 | 2 507 996.00 | 644 602.00 | 3 152 598.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CF Disponibilités | 171 476.00 | | 171 476.00 | 171 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 083.00 | | 268 083.00 | 268 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 681.00 | 2 507 996.00 | 912 685.00 | 3 420 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 889.00 | 4.00 | | 306 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 448.00 | 306 885.00 | | -327 448.00 |
DL TOTAL (I) | 217 364.00 | 544 812.00 | | 217 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 241.00 | 11 747.00 | | 57 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 241.00 | 11 747.00 | | 57 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 442.00 | 195 340.00 | | 50 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 750.00 | 129 322.00 | | 64 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 333.00 | 153 559.00 | | 87 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 080.00 | 525 013.00 | | 638 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 685.00 | 1 081 573.00 | | 912 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 103.00 | 1 750 216.00 | | 298 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 552.00 | 1 443 331.00 | | 625 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 448.00 | 306 885.00 | | -327 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 938.00 | | 76 461.00 | 3 081 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 3 152 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 3 143 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 939.00 | | 76 461.00 | 3 072 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 467.00 | 126 529.00 | | 2 381 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 867.00 | 126 529.00 | | 2 372 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 747.00 | 45 494.00 | | 11 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 747.00 | 45 494.00 | | 11 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VP Divers | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 638.00 | 162 638.00 | 425 000.00 | 587 638.00 |